HEN3Henkel

🇩🇪 Xetra
79.02
EUR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
67/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
49/100
Dalio Risk ?
78/100
Piotroski ?
8/9
Güçlü
Graham ?
€75.3
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
51/100
Lothien Sağlamlık: Orta (51/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 2 | Negatif: 2 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte €509M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-5.1 düştü. Şirket daralmada.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (€460M) kârın %91'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Düşük ROE
ROE: %4.9. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%20.5
VaR 95% ?
%2.07
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%2.95
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%2.74
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%26.8
24.02.2026 → 04.05.2026
Асимметрия ?
0.19
Parametrik%2.07
Historik%2.02
Cornish-Fisher%1.96
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+23.3%
ROIC ?
9.0%
Значение DCF ?
104.95
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Toplam borç: 6.1B EUR
Net borç: 2.1B EUR
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.29x
Cari oran: 1.20x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 4.0B EUR
Ödenmiş sermaye: 404.9M EUR
Net işletme sermayesi pozitif: 2.0B EUR
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+10.3 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 71.65 EUR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %9.9
Net kâr marjı %9.9 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %5.0
ROE %5.0 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %17.2
FAVÖK marjı %17.2 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı %50.8
Hasılat başına brüt kâr %50.8. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %9.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %9.0'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı 15.7x Сектор: 19.0x
F/K 15.7x — sektör medyanına (19.0x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı 1.53x Сектор: 2.24x
PD/DD 1.53x — sektör medyanının (2.24x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA 9.7x Сектор: 11.8x
EV/EBITDA 9.7x — sektör medyanı (11.8x) ile uyumlu.
Задолженность
Cari Oran 1.20x
Cari oran 1.20x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA 1.7x
Net Borç/EBITDA 1.7x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak 0.29x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 38.7x
Faiz karşılama 38.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %-5.1
Hasılat yıllık %-5.1 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+1.4
Net kâr yıllık %1.4 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
67/100
İyi sağlamlık (67/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+23.3%
Artı %23.3 beklenen değer (97.40) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 95.61 | PD/DD hedefi: 118.73 | EV/EBITDA hedefi: 96.71 | DCF hedefi: 104.95
Damodaran Değerleme
49/100
Düşük Damodaran skoru (49/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
78/100
Düşük borç riski (78/100). Faiz karşılama oranı 38.7x — güçlü. Borç/EBITDA 1.7x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 81/100 | Borç Servis: 80/100 | Kalite: 83/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%9.0
ROIC (%9.0) sermaye maliyetini hafifçe (0.6 puan) aşıyor.
WACC: %8.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
104.95
DCF modeli 104.95 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %32.8 ucuz.
Mevcut fiyat: 79.02
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
8/9
Güçlü Piotroski F-Score (8/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
€75.3
Graham değeri (€75.3) güncel fiyata yakın (%-4.7). Adil fiyat bölgesinde.
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
15.7x vs 19.0x
Sektör medyanının %17 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.53x vs 2.24x
Sektörden %32 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
9.7x vs 11.8x
Sektörden %18 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%9.0 vs %8.4 WACC
ROIC 0.6 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%9.9 vs %17.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %9.9
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (79.02), TRAMA-99 çizgisinin %10.3 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Цена:: 79.02
TRAMA: 71.65
Разница: %+10.3
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
HEN3 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.