/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
56/100
Dalio Risk ?
83/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Graham ?
€74.7
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
75%
التقييم
إمكانية?
+28.6%
ROIC ?
12.7%
قيمة DCF ?
123.19
دورة الديون?
Erken Genişleme
البيانات
البيانات ?
7202
1998-06-24 → 2026-08-19
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%20.0
VaR 95% ?
%2.06
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%2.92
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%2.83
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%26.8
24.02.2026 → 04.05.2026
الانحراف ?
0.19
Parametrik%2.06
Historik%2.02
Cornish-Fisher%1.93
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (75.45), TRAMA-99 çizgisinin %6.0 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
السعر:: 75.45
TRAMA: 71.1912
الفرق: %+6.0
الربحية
Net Kâr Marjı
%9.3
Net kâr marjı %9.3 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
FAVÖK Marjı
%17.0
FAVÖK marjı %17.0 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%50.1
Hasılat başına brüt kâr %50.1. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%11.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %11.6'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
التقييم
F/K Oranı
15.8x
القطاع: 27.3x
F/K 15.8x — sektör medyanının (27.3x) %42 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.58x
القطاع: 1.67x
PD/DD 1.58x — sektör medyanı (1.67x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
8.8x
القطاع: 8.7x
EV/EBITDA 8.8x — sektör medyanının (8.7x) %2 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
1.21x
Cari oran 1.21x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
1.0x
Net Borç/EBITDA 1.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.19x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
40.4x
Faiz karşılama 40.4x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
لا توجد بيانات الميزانية العمومية
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
70/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (70/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+28.6%
Artı %28.6 beklenen değer (97.04) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 135.45 | PD/DD hedefi: 81.94 | EV/EBITDA hedefi: 73.93 | DCF hedefi: 123.19
Damodaran Değerleme
56/100
Orta Damodaran skoru (56/100). ROIC (%12.7) – WACC (%9.0) farkı +3.6 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
83/100
Düşük borç riski (83/100). Faiz karşılama oranı 40.4x — güçlü. Borç/EBITDA 1.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 89/100 | Borç Servis: 80/100 | Kalite: 83/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%12.7
ROIC (%12.7) sermaye maliyetini hafifçe (3.6 puan) aşıyor.
WACC: %9.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
123.19
DCF modeli 123.19 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %63.3 ucuz.
Mevcut fiyat: 75.45
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
€74.7
Graham değeri (€74.7) güncel fiyata yakın (%-1.0). Adil fiyat bölgesinde.
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
15.8x
vs 27.3x
Sektör medyanının %42 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.58x
vs 1.67x
Sektörden %5 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
8.8x
vs 8.7x
Sektörden %2 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%12.7
vs %9.0 WACC
ROIC 3.6 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
HEN3 — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.