/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
56/100
Dalio Risk ?
83/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Graham ?
€74.7
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
Değerleme
Potansiyel?
+28.6%
ROIC ?
12.7%
DCF Değer ?
123.19
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Veri
Veri ?
7202
1998-06-24 → 2026-08-19
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%20.0
VaR 95% ?
%2.06
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%2.92
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%2.83
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%26.8
24.02.2026 → 04.05.2026
Çarpıklık ?
0.19
Parametrik%2.06
Historik%2.02
Cornish-Fisher%1.93
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (75.45), TRAMA-99 çizgisinin %6.0 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Fiyat:: 75.45
TRAMA: 71.1912
Fark: %+6.0
Karlılık
Net Kâr Marjı
%9.3
Net kâr marjı %9.3 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
FAVÖK Marjı
%17.0
FAVÖK marjı %17.0 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%50.1
Hasılat başına brüt kâr %50.1. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%11.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %11.6'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Değerleme
F/K Oranı
15.8x
Sektör: 27.3x
F/K 15.8x — sektör medyanının (27.3x) %42 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.58x
Sektör: 1.67x
PD/DD 1.58x — sektör medyanı (1.67x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
8.8x
Sektör: 8.7x
EV/EBITDA 8.8x — sektör medyanının (8.7x) %2 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran
1.21x
Cari oran 1.21x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
1.0x
Net Borç/EBITDA 1.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.19x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
40.4x
Faiz karşılama 40.4x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Bilanço verisi yok
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
70/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (70/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+28.6%
Artı %28.6 beklenen değer (97.04) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 135.45 | PD/DD hedefi: 81.94 | EV/EBITDA hedefi: 73.93 | DCF hedefi: 123.19
Damodaran Değerleme
56/100
Orta Damodaran skoru (56/100). ROIC (%12.7) – WACC (%9.0) farkı +3.6 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
83/100
Düşük borç riski (83/100). Faiz karşılama oranı 40.4x — güçlü. Borç/EBITDA 1.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 89/100 | Borç Servis: 80/100 | Kalite: 83/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%12.7
ROIC (%12.7) sermaye maliyetini hafifçe (3.6 puan) aşıyor.
WACC: %9.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
123.19
DCF modeli 123.19 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %63.3 ucuz.
Mevcut fiyat: 75.45
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
€74.7
Graham değeri (€74.7) güncel fiyata yakın (%-1.0). Adil fiyat bölgesinde.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
15.8x
vs 27.3x
Sektör medyanının %42 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.58x
vs 1.67x
Sektörden %5 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
8.8x
vs 8.7x
Sektörden %2 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%12.7
vs %9.0 WACC
ROIC 3.6 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
HEN3 — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.