/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
20/100
Dalio Risk ?
97/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Graham ?
E£6.9
Pahalı
Aktif Metrik?
3/4
Güven?
64%
Değerleme
Potansiyel?
-17.0%
ROIC ?
9.5%
DCF Değer ?
0.98
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Veri
Veri ?
6486
2000-11-27 → 2026-09-02
Risk Analizi (VaR)
Çok Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%77.3
VaR 95% ?
%7.90
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%11.22
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%8.40
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%69.8
14.09.2025 → 12.10.2025
Çarpıklık ?
-10.54
Parametrik%7.90
Historik%2.60
Cornish-Fisher%-2.05
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (7.76), TRAMA-99 çizgisi (7.54) ile yakın seviyede (%+3.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 7.76
TRAMA: 7.5354
Fark: %+3.0
Karlılık
Net Kâr Marjı
%90.1
Net kâr marjı %90.1 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre -127.7 puan düşüş.
FAVÖK Marjı
%123.8
FAVÖK marjı %123.8 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%79.9
Hasılat başına brüt kâr %79.9. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-1.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-1.9'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Değerleme
F/K Oranı
15.8x
Sektör: 10.3x
F/K 15.8x — sektör medyanının (10.3x) %54 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
3.16x
Sektör: 2.40x
PD/DD 3.16x — sektör medyanının (2.40x) %32 üzerinde.
EV/EBITDA
5.7x
Sektör: 7.1x
EV/EBITDA 5.7x — sektör medyanı (7.1x) ile uyumlu.
Borçluluk
Cari Oran
7.34x
Cari oran 7.34x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.1x
Net Borç/EBITDA 0.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.05x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
21.7x
Faiz karşılama 21.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Bilanço verisi yok
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
42/100
Orta düzey sağlamlık (42/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-17.0%
Eksi %17.0 beklenen değer (6.44) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 6.83 | EV/EBITDA hedefi: 9.71 | DCF hedefi: 1.94
Damodaran Değerleme
20/100
Düşük Damodaran skoru (20/100). ROIC (%9.5) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
97/100
Düşük borç riski (97/100). Faiz karşılama oranı 21.7x — güçlü. Borç/EBITDA 0.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 99/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 87/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%9.5
ROIC (%9.5) sermaye maliyetinin (37.0%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %37.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.98
DCF (0.98) güncel fiyatın %87.4 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 7.76
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
E£6.9
Graham içsel değer: E£6.9. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
15.8x
vs 10.3x
Sektör medyanının %54 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
3.16x
vs 2.40x
Sektörden %32 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
5.7x
vs 7.1x
Sektörden %20 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%9.5
vs %37.0 WACC
ROIC 27.5 baz puan sermaye maliyetinin altında
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
HELI — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.