/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
20/100
Dalio Risk ?
97/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Graham ?
E£6.9
Pahalı
Белсенді метрика?
3/4
Сенім?
64%
Бағалау
Әлеует?
-17.0%
ROIC ?
9.5%
DCF Мәні ?
0.98
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
6486
2000-11-27 → 2026-09-02
Тәуекел талдауы (VaR)
Çok Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%77.3
VaR 95% ?
%7.90
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%11.22
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%8.40
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%69.8
14.09.2025 → 12.10.2025
Асимметрия ?
-10.54
Parametrik%7.90
Historik%2.60
Cornish-Fisher%-2.05
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (7.76), TRAMA-99 çizgisi (7.54) ile yakın seviyede (%+3.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 7.76
TRAMA: 7.5354
Айырмашылық: %+3.0
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%90.1
Net kâr marjı %90.1 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre -127.7 puan düşüş.
FAVÖK Marjı
%123.8
FAVÖK marjı %123.8 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%79.9
Hasılat başına brüt kâr %79.9. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-1.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-1.9'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Бағалау
F/K Oranı
15.8x
Сектор: 10.3x
F/K 15.8x — sektör medyanının (10.3x) %54 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
3.16x
Сектор: 2.40x
PD/DD 3.16x — sektör medyanının (2.40x) %32 üzerinde.
EV/EBITDA
5.7x
Сектор: 7.1x
EV/EBITDA 5.7x — sektör medyanı (7.1x) ile uyumlu.
Қарыздылық
Cari Oran
7.34x
Cari oran 7.34x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.1x
Net Borç/EBITDA 0.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.05x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
21.7x
Faiz karşılama 21.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
42/100
Orta düzey sağlamlık (42/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-17.0%
Eksi %17.0 beklenen değer (6.44) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 6.83 | EV/EBITDA hedefi: 9.71 | DCF hedefi: 1.94
Damodaran Değerleme
20/100
Düşük Damodaran skoru (20/100). ROIC (%9.5) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
97/100
Düşük borç riski (97/100). Faiz karşılama oranı 21.7x — güçlü. Borç/EBITDA 0.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 99/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 87/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%9.5
ROIC (%9.5) sermaye maliyetinin (37.0%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %37.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.98
DCF (0.98) güncel fiyatın %87.4 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 7.76
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
E£6.9
Graham içsel değer: E£6.9. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
15.8x
vs 10.3x
Sektör medyanının %54 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
3.16x
vs 2.40x
Sektörden %32 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
5.7x
vs 7.1x
Sektörden %20 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%9.5
vs %37.0 WACC
ROIC 27.5 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
HELI — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.