/
Login
Analysis Scores
Damodaran ?
53/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
95/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Active Metric?
3/4
Confidence?
74%
Valuation
Potential?
+105.4%
Debt Cycle?
Erken Genişleme
Data
Data ?
1459
2020-11-23 → 2026-08-31
Risk Analysis (VaR)
Düşük
252 days
Annual Volatility ?
%18.5
VaR 95% ?
%1.99
daily max loss
VaR 99% ?
%2.78
daily max loss
CVaR 95% ?
%2.99
expected loss (tail)
Max Drawdown ?
%22.0
23.12.2025 → 28.08.2026
Skewness ?
-0.84
Parametrik%1.99
Historik%1.91
Cornish-Fisher%2.20
Return Distribution
Fundamental & Technical Analysis
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (1.10), TRAMA-99 çizgisinin %12.8 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Price:: 1.105
TRAMA: 1.2665
Difference: %-12.8
Profitability
No balance sheet data
Valuation
F/K Oranı
1.6x
Sector: 9.0x
F/K 1.6x — sektör medyanının (9.0x) %82 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.71x
Sector: 2.35x
PD/DD 0.71x — sektör medyanının (2.35x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
3.5x
Sector: 4.0x
EV/EBITDA 3.5x — sektör medyanı (4.0x) ile uyumlu.
Indebtedness
Net Borç / EBITDA
1.6x
Net Borç/EBITDA 1.6x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.58x
Borç/Özkaynak 0.58x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
10.4x
Faiz karşılama 10.4x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Growth
No balance sheet data
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
84/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (84/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+105.4%
Artı %105.4 beklenen değer (2.27) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %74.
Bileşenler: FK hedefi: 3.31 | PD/DD hedefi: 3.31 | EV/EBITDA hedefi: 1.26
Damodaran Değerleme
53/100
Orta Damodaran skoru (53/100). Değer yaratma kapasitesi sınırlı. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Orta
Dalio Risk Analizi
95/100
Düşük borç riski (95/100). Faiz karşılama oranı 10.4x — güçlü. Borç/EBITDA 1.6x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 89/100
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Sector Comparison
F/K Oranı
1.6x
vs 9.0x
Sektör medyanının %82 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.71x
vs 2.35x
Sektörden %70 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
3.5x
vs 4.0x
Sektörden %12 daha düşük EV/EBITDA
Charts
Indicators
BB deviation
?
RSI thresholds
?
HDN — Participation Finance Compliance
Loading…
The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.