HDIThe Home Depot, Inc.

🇩🇪 Xetra
279.50
EUR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
63/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
61/100
Dalio Risk ?
61/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
€64.9
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
61/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (61/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 6 | Negatif: 2 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte €4.2B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+44.9 arttı (€2.9B → €4.2B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yüksek Borçluluk
Net borç/özkaynak oranı 3.64x. Yüksek kaldıraç risk taşır, faiz yükü ağır olabilir.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (€4.0B) kârın %95'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+31.9 arttı (€5.4B → €7.1B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 18.90. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %52.8. Sermaye verimli kullanılıyor.
Özkaynak Büyümesi
Özkaynak çeyreklik %+19.8 arttı. Şirket içsel birikimle güçleniyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-17.0 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%25.1
VaR 95% ?
%2.66
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%3.73
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.50
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%26.7
21.10.2025 → 01.10.2026
Асимметрия ?
-0.02
Parametrik%2.66
Historik%2.66
Cornish-Fisher%2.65
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-7.1%
ROIC ?
21.3%
Значение DCF ?
315.60
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Анализ баланса? Q2026/7
Yıllık net kâr büyümesi %+85.4
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+25.3)
Brüt kâr marjı: %33.7
Net kâr marjı: %10.0
FAVÖK marjı: %16.7
Toplam borç: 55.6B EUR
Net borç hasılatın üzerinde: 53.7B EUR
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 3.77x
Cari oran: 1.08x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 1.9B EUR
İşletme nakit akışı pozitif: 4.8B EUR
Serbest nakit akışı pozitif: 4.0B EUR
ROE yüksek: %28.7 — özkaynak verimli kullanılıyor
ROA: %4.4
İşletme kârı pozitif: 6.1B EUR
Faiz karşılama oranı güçlü: 15.1x (Faiz: 471.5M EUR)
Ödenmiş sermaye: 998.0M EUR
Net işletme sermayesi pozitif: 2.4B EUR
CAPEX: 781.4M EUR (Hasılatın %1.8'i)
Son 4 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-8.3 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 304.80 EUR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %10.0
Net kâr marjı %10.0 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +2.1 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %52.8
ROE %52.8 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı %16.7
FAVÖK marjı %16.7 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı %33.7
Hasılat başına brüt kâr %33.7. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %8.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %8.9'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı 19.5x Сектор: 24.3x
F/K 19.5x — sektör medyanına (24.3x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı 18.90x Сектор: 4.04x
PD/DD 18.90x — sektör medyanının %368 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 14.7x Сектор: 16.2x
EV/EBITDA 14.7x — sektör medyanı (16.2x) ile uyumlu.
Задолженность
Cari Oran 1.08x
Cari oran 1.08x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA 2.5x
Net Borç/EBITDA 2.5x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak 3.77x
Borç/Özkaynak 3.77x — çok yüksek kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 10.7x
Faiz karşılama 10.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+5.7
Hasılat yıllık %5.7 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+4.7
Net kâr yıllık %4.7 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
63/100
İyi sağlamlık (63/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-7.1%
Eksi %7.1 beklenen değer (259.79) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 315.84 | PD/DD hedefi: 73.90 | EV/EBITDA hedefi: 307.51 | DCF hedefi: 315.60
Damodaran Değerleme
61/100
Orta Damodaran skoru (61/100). ROIC (%21.3) – WACC (%8.0) farkı +13.3 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
61/100
Orta düzey borç riski (61/100). Faiz karşılama oranı 10.7x — güçlü. Borç/EBITDA 2.5x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 30/100 | Borç Servis: 77/100 | Kalite: 92/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%21.3
ROIC (%21.3) sermaye maliyetini 13.3 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %8.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
315.60
DCF (315.60) güncel fiyatla (%+12.9) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 279.50
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
€64.9
Güncel fiyat Graham değerinin %76.8 üzerinde (€64.9) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
19.5x vs 24.3x
Sektör medyanının %20 altında — ucuz
PD/DD Oranı
18.90x vs 4.04x
Sektörden %368 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
14.7x vs 16.2x
Sektörden %9 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%21.3 vs %8.0 WACC
ROIC 13.3 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%8.4 vs %15.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %8.4
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (279.50), TRAMA-99 çizgisinin %8.3 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 279.50
TRAMA: 304.80
Разница: %-8.3
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
HDI — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.