/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
49/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
81/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.0824 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
مقياس نشط?
2/4
ثقة?
56%
التقييم
إمكانية?
+29.8%
دورة الديون?
Erken Genişleme
البيانات
البيانات ?
2953
2015-02-03 → 2026-09-03
تحليل المخاطر (VaR)
Çok Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%75.6
VaR 95% ?
%7.75
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%10.99
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%9.45
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%60.0
31.10.2025 → 30.06.2026
الانحراف ?
0.43
Parametrik%7.75
Historik%7.88
Cornish-Fisher%7.13
توزيع العوائد
البيانات المعدلة حسب التضخم?
Reel net kâr %105.4 düştü — nominal artış enflasyonu karşılayamıyor
Reel hasılat %95.2 düştü — fiyatlama gücü yetersiz
Reel ROE %-2.1 — enflasyon düzeltmesinden sonra zarar
Yıllık %31 enflasyon altında eziliyor — reel küçülme
| ربع سنوي | مؤشر أسعار المستهلك سنوياً | Deflator | صافي الربح الاسمي | صافي الربح الحقيقي | نمو حقيقي | الإيرادات الاسمية | الإيرادات الحقيقية | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/3 | %31 | ×1.07 | ₺-22M | ₺-23M | %-105.4 | ₺47M | ₺51M | %-2.1 |
| 2025/12 | %31 | ×1.18 | ₺365M | ₺430M | %+225.2 | ₺901M | ₺1.1B | %39.0 |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺-100M | ₺-132M | %-128.1 | ₺65M | ₺86M | %-14.8 |
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺-337M | ₺-472M | %-249.3 | ₺-37M | ₺-52M | %-64.3 |
| 2024/12 | %44 | ×1.54 | ₺205M | ₺316M | %-24.2 | ₺205M | ₺315M | %29.3 |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺-254M | ₺-416M | %-140.1 | — | — | — |
| 2024/6 | %72 | ×1.78 | ₺-582M | ₺-1.0B | — | — | — | — |
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (2.42), TRAMA-99 çizgisinin %24.2 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
السعر:: 2.42
TRAMA: 3.1943
الفرق: %-24.2
الربحية
Net Kâr Marjı
%-45.8
Net kâr marjı %-45.8 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre -86.3 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%8.8
ROE %8.8 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%-43.1
FAVÖK marjı %-43.1 — operasyonel zarar.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%15.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %15.8'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
التقييم
F/K Oranı
8.5x
القطاع: 15.3x
F/K 8.5x — sektör medyanının (15.3x) %44 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.68x
القطاع: 1.09x
PD/DD 0.68x — sektör medyanının (1.09x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
المديونية
Cari Oran
4.46x
Cari oran 4.46x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
-33.3x
Faiz karşılama -33.3x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+226.7
Hasılat yıllık %226.7 büyüdü (2026/3) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+93.6
Zarar %93.6 azaldı — iyileşme devam ediyor.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
72/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (72/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+29.8%
Artı %29.8 beklenen değer (3.18) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %56.
Bileşenler: FK hedefi: 3.38 | PD/DD hedefi: 3.96
Damodaran Değerleme
49/100
Düşük Damodaran skoru (49/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Orta
Dalio Risk Analizi
81/100
Düşük borç riski (81/100). Faiz karşılama oranı -33.3x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 43/100
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.0824 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
8.5x
vs 15.3x
Sektör medyanının %44 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.68x
vs 1.09x
Sektörden %38 daha ucuz (defter değerine göre)
Net Kâr Marjı (TTM)
%36.8
vs %-9.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %36.8
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
HDFGS — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.