/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Lothien Sağlamlık Skoru?
75/100
Çok Güçlü
Faktör skoru ve zaman ufku ağırlıkları yalnız bugün işlem gören şirketlerin geçmiş verisiyle ölçüldü; geçmişte borsadan çıkan şirketler bu ölçümde yok.
Neden bu skor?
Damodaran ?
35/100
Dalio Risk ?
81/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Graham ?
R242.3
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
72%
Lothien Sağlamlık Özeti
95/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (95/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 11 | Negatif: 1 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte R590M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+311.1 arttı (R144M → R590M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+311.1 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+316.7 arttı (R2.2B → R9.1B). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+316.7 arttı. Şirket büyüyor.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.77x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (R890M) kârın %151'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+326.2 arttı (R286M → R1.2B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 3.4. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 2.9. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Lothien Sağlamlık Skoru: 75/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-68.9 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Veri tarihi 2026-10-16 Yatırım tavsiyesi değildir; sayılar kural tabanlı model çıktısıdır. Skorlar nasıl hesaplanır
Skor künyesi
Yöntem
Skorlar nasıl hesaplanır
· Skor karnesi
Veri tarihi
2026-10-16
Güncelleme sıklığı
İş günleri TSİ 19:30 planlı analiz koşumu; her sembol her koşumda yenilenmeyebilir
Yöntem özetiLothien Sağlamlık Skoru (0-100), yayımlanmış finansal tablolardan ve fiyat verisinden sabit kurallarla hesaplanan alt skorların (Damodaran değerleme, Dalio risk, Piotroski F-skoru, kazanç kalitesi, momentum ve diğerleri) ağırlıklı bileşimidir. Kurallar, sektöre göre değişen ağırlıklarla kapsamdaki her hisseye otomatik uygulanır.
VarsayımlarHesaplar şirketin açıkladığı son dönem finansal tablolarına ve gecikmeli olabilen fiyat verisine dayanır. Dört çeyreği açıklanmamış dönemlerde yıllık rakamlar mevcut çeyreklerden ölçeklenebilir. Risksiz faiz, risk primi ve uzun vadeli büyüme gibi model parametreleri borsa bazında sabit varsayımlardır; şirkete özel beklenti içermez.
Çıkar çatışmasıLothien'i işleten MİDAK'ın ve ekibinin bu hisselerde pozisyonu olup olmadığına dair bir beyan yayımlanmamıştır. Sayılar böyle bir pozisyon dikkate alınmadan, aynı kurallarla otomatik üretilir.
UyarıBu bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve yatırım tavsiyesi değildir. Sayılar kural tabanlı modellerin çıktısıdır; mali durumunuza, risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnız bu bilgilere dayanarak yatırım kararı vermek beklentilerinize uygun sonuç doğurmayabilir.
Model çıktısıdır; yatırım tavsiyesi değildir; modeller arası fark olabilir. Hata bildir
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%29.8
VaR 95% ?
%3.10
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%4.38
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%4.01
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%20.1
24.02.2026 → 14.09.2026
Çarpıklık ?
0.26
Parametrik%3.10
Historik%2.80
Cornish-Fisher%2.89
Getiri Dağılımı
Değerleme
Potansiyel?
+41.2%
ROIC ?
16.7%
DCF Değer ?
498.84
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Bilanço Analizi?
Q2026/6
Son 3 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-4.4
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 19348.12 ZAR
Temel & Teknik Analiz
Karlılık
Net Kâr Marjı
%6.5
Net kâr marjı %6.5 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -0.1 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%16.3
ROE %16.3 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%13.4
FAVÖK marjı %13.4 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%37.4
Hasılat başına brüt kâr %37.4. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%10.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %10.4'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Değerleme
F/K Oranı
3.4x
Sektör: 13.1x
F/K 3.4x — sektör medyanının (13.1x) %74 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.38x
Sektör: 1.51x
PD/DD 1.38x — sektör medyanı (1.51x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
2.9x
Sektör: 4.6x
EV/EBITDA 2.9x — sektör medyanının (4.6x) %37 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Borçluluk
Cari Oran
2.77x
Cari oran 2.77x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.6x
Net Borç/EBITDA 0.6x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.36x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
16.3x
Faiz karşılama 16.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+316.7
Hasılat yıllık %316.7 büyüdü (2026/5) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+311.1
Net kâr yıllık %311.1 artmış (2026/5) — olağanüstü kâr büyümesi.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
75/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (75/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+41.2%
Artı %41.2 beklenen değer (26130.10) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 51629.03 | PD/DD hedefi: 21256.13 | EV/EBITDA hedefi: 29478.47 | DCF hedefi: 4625.00
Damodaran Değerleme
35/100
Düşük Damodaran skoru (35/100). ROIC (%16.7) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
81/100
Düşük borç riski (81/100). Faiz karşılama oranı 16.3x — güçlü. Borç/EBITDA 0.6x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 92/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 77/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%16.7
ROIC (%16.7) sermaye maliyetinin (18.0%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %18.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
498.84
DCF (498.84) güncel fiyatın %97.3 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 18500.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
R242.3
Graham içsel değer: R242.3. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
3.4x
vs 13.1x
Sektör medyanının %74 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.38x
vs 1.51x
Sektörden %8 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
2.9x
vs 4.6x
Sektörden %37 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%16.7
vs %18.0 WACC
ROIC 1.3 baz puan sermaye maliyetinin altında
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (18500.00), TRAMA-99 çizgisi (19348.12) ile yakın seviyede (%-4.4). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 18500.00
TRAMA: 19348.12
Fark: %-4.4
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
HDC — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.