/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
36/100
Dalio Risk ?
69/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
72%
Бағалау
Әлеует?
+19.5%
ROIC ?
18.5%
DCF Мәні ?
1,357.60
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
6824
2000-01-04 → 2026-09-02
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%30.7
VaR 95% ?
%3.13
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%4.45
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%4.01
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%18.7
24.02.2026 → 25.08.2026
Асимметрия ?
0.26
Parametrik%3.13
Historik%2.80
Cornish-Fisher%2.93
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (19105.00), TRAMA-99 çizgisi (19539.60) ile yakın seviyede (%-2.2). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 19105.0
TRAMA: 19539.5957
Айырмашылық: %-2.2
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
2.2x
Сектор: 4.5x
F/K 2.2x — sektör medyanının (4.5x) %52 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.51x
Сектор: 1.41x
PD/DD 1.51x — sektör medyanının (1.41x) %7 üzerinde.
EV/EBITDA
1.3x
Сектор: 1.7x
EV/EBITDA 1.3x — sektör medyanı (1.7x) ile uyumlu.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.3x
Net Borç/EBITDA 0.3x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.41x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
31.9x
Faiz karşılama 31.9x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
67/100
İyi sağlamlık (67/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+19.5%
Artı %19.5 beklenen değer (22835.21) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 39603.51 | PD/DD hedefi: 20992.06 | EV/EBITDA hedefi: 24806.15 | DCF hedefi: 4776.25
Damodaran Değerleme
36/100
Düşük Damodaran skoru (36/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
69/100
Orta düzey borç riski (69/100). Faiz karşılama oranı 31.9x — güçlü. Borç/EBITDA 0.3x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 93/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 40/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%18.5
ROIC (%18.5) sermaye maliyetini hafifçe (0.4 puan) aşıyor.
WACC: %18.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1,357.60
DCF (1357.60) güncel fiyatın %92.9 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 19105.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
2.2x
vs 4.5x
Sektör medyanının %52 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.51x
vs 1.41x
Sektörden %7 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
1.3x
vs 1.7x
Sektörden %23 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%18.5
vs %18.1 WACC
ROIC 0.4 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
HDC — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.