/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
55/100
Dalio Risk ?
59/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$63.3
Pahalı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
72%
Бағалау
Әлеует?
-5.5%
ROIC ?
21.5%
DCF Мәні ?
283.77
Қарыз циклі?
Daralma
Деректер
Деректер ?
11329
1981-09-22 → 2026-09-03
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%25.3
VaR 95% ?
%2.71
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%3.80
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%3.11
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%29.7
11.09.2025 → 15.05.2026
Асимметрия ?
0.34
Parametrik%2.71
Historik%2.41
Cornish-Fisher%2.51
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (317.22), TRAMA-99 çizgisinin %9.7 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Баға:: 317.22
TRAMA: 351.3789
Айырмашылық: %-9.7
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%8.7
Net kâr marjı %8.7 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -1.3 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%31.6
ROE %31.6 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%15.5
FAVÖK marjı %15.5 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%33.4
Hasılat başına brüt kâr %33.4. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%8.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %8.2'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Бағалау
F/K Oranı
19.6x
Сектор: 29.6x
F/K 19.6x — sektör medyanının (29.6x) %34 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
26.31x
Сектор: 4.58x
PD/DD 26.31x — sektör medyanının %474 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
14.9x
Сектор: 15.6x
EV/EBITDA 14.9x — sektör medyanı (15.6x) ile uyumlu.
Қарыздылық
Cari Oran
1.05x
Cari oran 1.05x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
2.5x
Net Borç/EBITDA 2.5x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
5.40x
Borç/Özkaynak 5.40x — çok yüksek kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
10.7x
Faiz karşılama 10.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
56/100
İyi sağlamlık (56/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-5.5%
Eksi %5.5 beklenen değer (302.07) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 448.73 | PD/DD hedefi: 79.88 | EV/EBITDA hedefi: 335.78 | DCF hedefi: 283.77
Damodaran Değerleme
55/100
Orta Damodaran skoru (55/100). ROIC (%21.5) – WACC (%8.8) farkı +12.6 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
59/100
Orta düzey borç riski (59/100). Faiz karşılama oranı 10.7x — güçlü. Borç/EBITDA 2.5x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 25/100 | Borç Servis: 76/100 | Kalite: 93/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%21.5
ROIC (%21.5) sermaye maliyetini 12.6 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %8.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
283.77
DCF (283.77) güncel fiyatın %11.2 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 319.52
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
$63.3
Güncel fiyat Graham değerinin %80.2 üzerinde ($63.3) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
19.6x
vs 29.6x
Sektör medyanının %34 altında — ucuz
PD/DD Oranı
26.31x
vs 4.58x
Sektörden %474 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
14.9x
vs 15.6x
Sektörden %5 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%21.5
vs %8.8 WACC
ROIC 12.6 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
HD — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.