TR EN AR RU KK

HDHome Depot

Consumer Discretionary
🇺🇸 US
Smart Money 30
310.74
USD
Талдау бағалары
Lothien беріктік ұпайы?
58/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
56/100
Dalio Risk ?
60/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Graham ?
$73.1
Pahalı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
72%
Lothien беріктік қорытындысы
63/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (63/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 6 | Negatif: 1 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte $4.8B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+44.9 arttı ($3.3B → $4.8B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yüksek Borçluluk
Net borç/özkaynak oranı 3.64x. Yüksek kaldıraç risk taşır, faiz yükü ağır olabilir.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı ($4.5B) kârın %95'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+31.9 arttı ($6.1B → $8.0B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 18.56. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %52.8. Sermaye verimli kullanılıyor.
Özkaynak Büyümesi
Özkaynak çeyreklik %+19.8 arttı. Şirket içsel birikimle güçleniyor.

Деректер күні 2026-10-19 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі

Бағалау төлқұжаты
Әдістеме Бағалар қалай есептеледі · Бағалау табелі
Деректер күні 2026-10-19
Жаңарту жиілігі Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін

Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.

ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.

Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.

ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.

Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау

Тәуекел талдауы (VaR) Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%26.2
VaR 95% ?
%2.79
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%3.92
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%3.14
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%28.3
17.10.2025 → 05.10.2026
Асимметрия ?
0.36
Parametrik%2.79
Historik%2.50
Cornish-Fisher%2.59
Табыс бөлінуі
Бағалау
Әлеует?
-4.2%
ROIC ?
20.6%
DCF Мәні ?
314.57
Қарыз циклі?
Daralma
Теңгерімдік талдау? Q2026/7
Yıllık net kâr büyümesi %+85.4
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+25.3)
Brüt kâr marjı: %33.7
Net kâr marjı: %10.0
FAVÖK marjı: %16.7
Toplam borç: 62.6B USD
Net borç hasılatın üzerinde: 60.5B USD
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 3.77x
Cari oran: 1.08x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 2.1B USD
İşletme nakit akışı pozitif: 5.4B USD
Serbest nakit akışı pozitif: 4.5B USD
ROE yüksek: %28.7 — özkaynak verimli kullanılıyor
ROA: %4.4
İşletme kârı pozitif: 6.8B USD
Faiz karşılama oranı güçlü: 15.1x (Faiz: 531.0M USD)
Ödenmiş sermaye: 998.0M USD
Net işletme sermayesi pozitif: 2.7B USD
CAPEX: 880.0M USD (Hasılatın %1.8'i)
Son 4 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-9.3 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 342.62 USD
Іргелі және техникалық талдау
Табыстылық
Net Kâr Marjı %10.0
Net kâr marjı %10.0 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +2.1 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %52.8
ROE %52.8 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı %16.7
FAVÖK marjı %16.7 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı %33.7
Hasılat başına brüt kâr %33.7. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %8.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %8.9'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Бағалау
F/K Oranı 19.1x Сектор: 27.4x
F/K 19.1x — sektör medyanının (27.4x) %30 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı 18.56x Сектор: 4.38x
PD/DD 18.56x — sektör medyanının %324 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 14.5x Сектор: 14.5x
EV/EBITDA 14.5x — sektör medyanının (14.5x) %0 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Cari Oran 1.08x
Cari oran 1.08x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA 2.5x
Net Borç/EBITDA 2.5x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak 3.77x
Borç/Özkaynak 3.77x — çok yüksek kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 10.7x
Faiz karşılama 10.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY) %+5.7
Hasılat yıllık %5.7 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+4.7
Net kâr yıllık %4.7 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
58/100
İyi sağlamlık (58/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-4.2%
Eksi %4.2 beklenen değer (296.32) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 425.40 | PD/DD hedefi: 94.46 | EV/EBITDA hedefi: 308.67 | DCF hedefi: 314.57
Damodaran Değerleme
56/100
Orta Damodaran skoru (56/100). ROIC (%20.6) – WACC (%8.9) farkı +11.7 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
60/100
Orta düzey borç riski (60/100). Faiz karşılama oranı 10.7x — güçlü. Borç/EBITDA 2.5x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 25/100 | Borç Servis: 77/100 | Kalite: 92/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%20.6
ROIC (%20.6) sermaye maliyetini 11.7 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %8.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
314.57
DCF (314.57) güncel fiyatla (%+1.7) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 309.20
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.
Nötr
Graham İçsel Değer
$73.1
Güncel fiyat Graham değerinin %76.4 üzerinde ($73.1) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
19.1x vs 27.4x
Sektör medyanının %30 altında — ucuz
PD/DD Oranı
18.56x vs 4.38x
Sektörden %324 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
14.5x vs 14.5x
Sektörden %0 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%20.6 vs %8.9 WACC
ROIC 11.7 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%8.4 vs %15.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %8.4
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (310.74), TRAMA-99 çizgisinin %9.3 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Баға:: 310.74
TRAMA: 342.62
Айырмашылық: %-9.3
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы ?
RSI шектері ?

Баға графигі ?
▲ içeriden alım · ▼ içeriden satım · ★ katalizör (haber-sezgisel) · ■ 13D aktivist · ■ 13G pasif — SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
RSI (14) ?
Боллинджер жолақтары ?
MACD ?
Алтын негіздегі баға + TRAMA (Акция / Грамм алтын) ?
P/E коэффициенті ?
P/B коэффициенті ?
EBITDA ?
Таза айналым капиталы ?
Ағымдағы коэффициент ?
Kurumsal Holdings — 13F (çeyreklik) ?

İçeriden Alım-Satım Akışı

Kim aldı, kim sattı, ne kadar

HD — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.