/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
50/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
99/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
2/4
Сенім?
61%
Бағалау
Әлеует?
+61.4%
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
1263
2021-09-06 → 2026-09-02
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%34.7
VaR 95% ?
%3.58
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%5.07
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%3.75
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%27.1
27.11.2025 → 23.03.2026
Асимметрия ?
1.79
Parametrik%3.58
Historik%2.87
Cornish-Fisher%1.99
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (0.75), TRAMA-99 çizgisi (0.72) ile yakın seviyede (%+3.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 0.7450000047683716
TRAMA: 0.7231
Айырмашылық: %+3.0
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
PD/DD Oranı
0.54x
Сектор: 2.35x
PD/DD 0.54x — sektör medyanının (2.35x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
4.0x
Сектор: 4.0x
EV/EBITDA 4.0x — sektör medyanının (4.0x) %0 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
2.1x
Net Borç/EBITDA 2.1x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.51x
Borç/Özkaynak 0.51x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
7.9x
Faiz karşılama 7.9x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
76/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (76/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+61.4%
Artı %61.4 beklenen değer (1.17) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %61.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 2.17 | EV/EBITDA hedefi: 0.72
Damodaran Değerleme
50/100
Orta Damodaran skoru (50/100). Değer yaratma kapasitesi sınırlı. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Orta
Dalio Risk Analizi
99/100
Düşük borç riski (99/100). Faiz karşılama oranı 7.9x — güçlü. Borç/EBITDA 2.1x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 97/100
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
PD/DD Oranı
0.54x
vs 2.35x
Sektörden %77 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
4.0x
vs 4.0x
Sektörden %0 daha yüksek EV/EBITDA
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
HCW — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.