/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
59/100
Güçlü
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
45/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
23/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.0903 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
مقياس نشط?
1/4
ثقة?
43%
ملخص متانة لوذيان
33/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (33/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 2 | Negatif: 4 | Nötr: 1
Net Zarar
Son çeyrekte -A$12M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+44.0 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-4.7 düştü. Şirket daralmada.
Likidite Riski
Cari oran 0.15x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.54. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Negatif ROE
ROE: %-6.7. Şirket özsermayesini eritiyor.
تاريخ البيانات 2026-10-16 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-16
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%34.5
VaR 95% ?
%3.53
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%5.01
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%3.72
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%27.1
27.11.2025 → 23.03.2026
الانحراف ?
1.72
Parametrik%3.53
Historik%2.88
Cornish-Fisher%2.02
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
+86.3%
دورة الديون?
Daralma
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (-12.4M AUD, %+0.0)
Yıllık net kâr büyümesi %+44.0
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (12.6M AUD)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%-4.7)
Brüt kâr marjı güçlü: %74.7
Net kâr marjı negatif: %-98.4 — zarar ediyor
FAVÖK yatay seyrede (-6.4M AUD)
FAVÖK marjı düşük: %-50.7
Toplam borç: 374.6M AUD
Net borç hasılatın üzerinde: 319.0M AUD
Borç/Özkaynak oranı: 0.51x
Cari oran < 1: 0.15x — likidite riski
Nakit ve benzerleri: 55.6M AUD
İşletme nakit akışı pozitif: 19.3M AUD
Serbest nakit akışı pozitif: 4.8M AUD
ROE negatif: %-1.7 — zarar var
ROA düşük: %-1.1
Toplam varlıklar: 1.1B AUD (%+0.0)
Özkaynak: 738.3M AUD (%+0.0)
İşletme kârı pozitif: 8.6M AUD
Faiz gideri: 5.9M AUD
Ödenmiş sermaye: 550.2M AUD
Net işletme sermayesi negatif: -344.0M AUD — kısa vadeli baskı
Son 8 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+0.7
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 0.72 AUD
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %5
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı
%-98.4
Net kâr marjı %-98.4 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-6.7
ROE %-6.7 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%-50.7
FAVÖK marjı %-50.7 — operasyonel zarar.
Brüt Kâr Marjı
%74.7
Hasılat başına brüt kâr %74.7. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%38.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %38.2'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
التقييم
PD/DD Oranı
0.54x
القطاع: 2.37x
PD/DD 0.54x — sektör medyanının (2.37x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
المديونية
Cari Oran
0.15x
Cari oran 0.15x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Borç / Özkaynak
0.51x
Borç/Özkaynak 0.51x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
-1.1x
Faiz karşılama -1.1x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-4.7
Hasılat yıllık %-4.7 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+44.0
Zarar %44.0 azaldı — iyileşme devam ediyor.
Sezonsellik Analizi
Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr -11.0M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr -17.3M).
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
59/100
İyi sağlamlık (59/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+86.3%
Artı %86.3 beklenen değer (1.36) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %43.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 2.19
Damodaran Değerleme
45/100
Düşük Damodaran skoru (45/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Zayıf
Dalio Risk Analizi
23/100
Yüksek borç riski (23/100). Faiz karşılama oranı -1.1x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 7/100 | Kalite: 58/100
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Nötr
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.0903 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ مقارنة القطاع
PD/DD Oranı
0.54x
vs 2.37x
Sektörden %77 daha ucuz (defter değerine göre)
Net Kâr Marjı (TTM)
%-98.4
vs %-50.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-98.4
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (0.73), TRAMA-99 çizgisi (0.72) ile yakın seviyede (%+0.7). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
السعر:: 0.73
TRAMA: 0.72
الفرق: %+0.7
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
HCW — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.