/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
90/100
Dalio Risk ?
93/100
Piotroski ?
0/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Güncel cari oran verisi eksik (C6); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
Değerleme
Potansiyel?
+150.0%
ROIC ?
37.7%
DCF Değer ?
141,360.93
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Veri
Veri ?
5975
2002-08-12 → 2026-08-31
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%28.5
VaR 95% ?
%2.99
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%4.21
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%4.69
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%40.2
28.01.2026 → 01.07.2026
Çarpıklık ?
-1.04
Parametrik%2.99
Historik%2.68
Cornish-Fisher%3.27
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (1312.20), TRAMA-99 çizgisi (1278.58) ile yakın seviyede (%+2.6). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 1312.199951171875
TRAMA: 1278.5818
Fark: %+2.6
Karlılık
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%626.6
ROE %626.6 — yüksek özkaynak verimliliği.
Değerleme
F/K Oranı
0.0x
Sektör: 22.8x
F/K 0.0x — sektör medyanının (22.8x) %100 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.05x
Sektör: 4.79x
PD/DD 0.05x — sektör medyanının (4.79x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
0.0x
Sektör: 13.3x
EV/EBITDA 0.0x — sektör medyanının (13.3x) %100 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Borçluluk
Cari Oran
2.22x
Cari oran 2.22x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.2x
Net Borç/EBITDA 0.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.07x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
33.7x
Faiz karşılama 33.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+12.3
Hasılat yıllık %12.3 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+11483.2
Net kâr yıllık %11483.2 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
85/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (85/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+150.0%
Artı %150.0 beklenen değer (3280.50) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 3936.60 | PD/DD hedefi: 3936.60 | EV/EBITDA hedefi: 3936.60 | DCF hedefi: 3936.60
Damodaran Değerleme
90/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (90/100). ROIC (%37.7) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Çok Güçlü
Dalio Risk Analizi
93/100
Düşük borç riski (93/100). Faiz karşılama oranı 33.7x — güçlü. Borç/EBITDA 0.2x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 96/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 75/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%37.7
ROIC (%37.7) sermaye maliyetini 24.1 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %13.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
141,360.93
DCF modeli 141360.93 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %10672.8 ucuz.
Mevcut fiyat: 1312.20
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
0/9
Zayıf Piotroski (0/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
0.0x
vs 22.8x
Sektör medyanının %100 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.05x
vs 4.79x
Sektörden %99 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
0.0x
vs 13.3x
Sektörden %100 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%37.7
vs %13.6 WACC
ROIC 24.1 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%13.0
vs %21.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %13.0
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
HCLTECH — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.