HCIHosken Consolidated Investments Limited

Tüketici Hizmetleri

🇿🇦 Güney Afrika Borsası

15799.00

ZAR

Талдау бағалары

Lothien беріктік ұпайы?

70/100

Çok Güçlü

Neden bu skor?

Қатысымдық қаржы ?

—

Стандарт бойынша толық мәлімет →

Damodaran ?

31/100

Dalio Risk ?

65/100

Piotroski ?

7/9

Güçlü

brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)

Graham ?

R504.7

Pahalı

Белсенді метрика?

4/4

Сенім?

72%

Lothien беріктік қорытындысы

64/100

Lothien Sağlamlık: Güçlü (64/100)

Net Kâr Pozitif

Son çeyrekte R635M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.

Kâr Stabil

Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.

Yıllık Kâr Geriledi

Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-62.2 düştü. Uzun vadede endişe verici.

Çok Düşük F/K

Trailing F/K: 4.7. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.

Defter Değerinin Altında

PD/DD: 0.47. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.

Düşük EV/EBITDA

EV/EBITDA: 3.4. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.

Lothien Sağlamlık Skoru: 70/100

Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.

Деректер күні 2026-10-16 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі

Бағалау төлқұжаты

Әдістеме Бағалар қалай есептеледі · Бағалау табелі

Деректер күні 2026-10-16

Жаңарту жиілігі Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін

Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.

ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.

Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.

ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.

Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау

Деректер ?

6711

2000-01-04 → 2026-10-16

Тәуекел талдауы (VaR) Orta

252 күн

Жылдық құбылмалылық ?

%29.4

VaR 95% ?

%2.95

күнделікті макс шығын

VaR 99% ?

%4.21

күнделікті макс шығын

CVaR 95% ?

%3.58

күтілетін шығын (құйрық)

Макс төмендеу ?

%16.9

06.08.2026 → 09.10.2026

Асимметрия ?

0.65

Parametrik%2.95

Historik%2.86

Cornish-Fisher%2.52

Табыс бөлінуі

Бағалау

Әлеует?

+53.4%

ROIC ?

9.2%

DCF Мәні ?

274.71

Қарыз циклі?

Erken Genişleme

Теңгерімдік талдау? Q2026/6

Son 7 çeyrek ardışık kâr

Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+2.0

Destek seviyesi: TRAMA-99 = 15485.52 ZAR

Іргелі және техникалық талдау

Табыстылық

Net Kâr Marjı %10.5

Net kâr marjı %10.5 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.

ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %7.5

ROE %7.5 — düşük özkaynak getirisi.

FAVÖK Marjı %27.7

FAVÖK marjı %27.7 — operasyonel olarak çok verimli.

Brüt Kâr Marjı %89.8

Hasılat başına brüt kâr %89.8. Güçlü fiyatlama gücü.

Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %7.2

TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %7.2'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.

Бағалау

F/K Oranı 4.7x Сектор: 9.2x

F/K 4.7x — sektör medyanının (9.2x) %49 altında. Değer yatırımı açısından cazip.

PD/DD Oranı 0.47x Сектор: 2.05x

PD/DD 0.47x — sektör medyanının (2.05x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.

EV/EBITDA 3.4x Сектор: 5.0x

EV/EBITDA 3.4x — sektör medyanının (5.0x) %32 altında. EBITDA’ya göre ucuz.

Қарыздылық

Cari Oran 1.70x

Cari oran 1.70x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.

Net Borç / EBITDA 2.0x

Net Borç/EBITDA 2.0x — yönetilebilir borç seviyesi.

Borç / Özkaynak 0.53x

Borç/Özkaynak 0.53x — orta düzey finansal kaldıraç.

Faiz Karşılama Oranı 5.7x

Faiz karşılama 5.7x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.

Өсу

Hasılat Büyümesi (YoY) %+3.1

Hasılat yıllık %3.1 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.

Net Kâr Büyümesi (YoY) %-62.2

Net kâr yıllık %-62.2 gerilemiş (2026/3) — ciddi kâr erimesi.

Sezonsellik Analizi Q4 (Eki-Ara)

Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 1.2B). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 826.2M).

Ұпай түсіндірмелері

Lothien Sağlamlık

70/100

Çok güçlü sağlamlık skoru (70/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.

Çok Güçlü

Potansiyel

+53.4%

Artı %53.4 beklenen değer (24244.04) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.

Bileşenler: FK hedefi: 30343.39 | PD/DD hedefi: 47397.00 | EV/EBITDA hedefi: 23144.03 | DCF hedefi: 3949.75

Damodaran Değerleme

31/100

Düşük Damodaran skoru (31/100). ROIC (%9.2) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.

Zayıf

Dalio Risk Analizi

65/100

Orta düzey borç riski (65/100). Faiz karşılama oranı 5.7x — güçlü. Borç/EBITDA 2.0x — sağlıklı aralıkta.

Kaldıraç: 75/100 | Borç Servis: 91/100 | Kalite: 84/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%9.2

ROIC (%9.2) sermaye maliyetinin (12.3%) altında → değer imha ediyor.

WACC: %12.3

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

274.71

DCF (274.71) güncel fiyatın %98.3 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.

Mevcut fiyat: 15799.00

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

7/9

Güçlü Piotroski F-Score (7/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış. Not: brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)

Güçlü

Graham İçsel Değer

R504.7

Graham içsel değer: R504.7. Pahalı

Pahalı

⚖️ Сектор салыстыруы

F/K Oranı

4.7x vs 9.2x

Sektör medyanının %49 altında — ucuz

PD/DD Oranı

0.47x vs 2.05x

Sektörden %77 daha ucuz (defter değerine göre)

EV/EBITDA

3.4x vs 5.0x

Sektörden %32 daha düşük EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%9.2 vs %12.3 WACC

ROIC 3.2 baz puan sermaye maliyetinin altında

Net Kâr Marjı (TTM)

%10.5 vs %27.7 EBITDA marjı

TTM net kâr marjı %10.5

↔

TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında

Fiyat (15799.00), TRAMA-99 çizgisi (15485.52) ile yakın seviyede (%+2.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.

Баға:: 15799.00

TRAMA: 15485.52

Айырмашылық: %+2.0

Графиктер

Көрсеткіштер

BB ауытқуы ?

RSI шектері ?

Баға графигі ?

RSI (14) ?

Боллинджер жолақтары ?

MACD ?

Алтын негіздегі баға + TRAMA (Акция / Грамм алтын) ?

P/E коэффициенті ?

P/B коэффициенті ?

EBITDA ?

Таза айналым капиталы ?

Ағымдағы коэффициент ?

HCI — Қатысымдық қаржыға сәйкестік

Жүктелуде…

Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.