/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
37/100
Dalio Risk ?
69/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
72%
Бағалау
Әлеует?
+78.1%
ROIC ?
8.7%
DCF Мәні ?
3,784.30
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
6822
2000-01-04 → 2026-09-02
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%30.2
VaR 95% ?
%3.01
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%4.30
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%3.58
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%13.5
06.08.2026 → 26.08.2026
Асимметрия ?
0.68
Parametrik%3.01
Historik%2.92
Cornish-Fisher%2.55
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (16213.00), TRAMA-99 çizgisinin %5.3 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Баға:: 16213.0
TRAMA: 15401.8737
Айырмашылық: %+5.3
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
1.2x
Сектор: 4.4x
F/K 1.2x — sektör medyanının (4.4x) %73 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.48x
Сектор: 2.05x
PD/DD 0.48x — sektör medyanının (2.05x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
1.1x
Сектор: 1.6x
EV/EBITDA 1.1x — sektör medyanının (1.6x) %35 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.6x
Net Borç/EBITDA 0.6x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.53x
Borç/Özkaynak 0.53x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
14.6x
Faiz karşılama 14.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
77/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (77/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+78.1%
Artı %78.1 beklenen değer (28869.22) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 48639.00 | PD/DD hedefi: 48639.00 | EV/EBITDA hedefi: 24915.94 | DCF hedefi: 4053.25
Damodaran Değerleme
37/100
Düşük Damodaran skoru (37/100). ROIC (%8.7) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
69/100
Orta düzey borç riski (69/100). Faiz karşılama oranı 14.6x — güçlü. Borç/EBITDA 0.6x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 86/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 43/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%8.7
ROIC (%8.7) sermaye maliyetinin (13.0%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %13.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
3,784.30
DCF (3784.30) güncel fiyatın %76.7 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 16213.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
1.2x
vs 4.4x
Sektör medyanının %73 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.48x
vs 2.05x
Sektörden %76 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
1.1x
vs 1.6x
Sektörden %35 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%8.7
vs %13.0 WACC
ROIC 4.3 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
HCI — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.