/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
36/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
100/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
1/4
Сенім?
48%
Бағалау
Әлеует?
+64.4%
ROIC ?
-2.5%
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
4132
2010-05-03 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Çok Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%72.0
VaR 95% ?
%7.08
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%10.17
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%8.34
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%41.5
29.01.2026 → 23.03.2026
Асимметрия ?
0.52
Parametrik%7.08
Historik%6.39
Cornish-Fisher%6.23
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (1.63), TRAMA-99 çizgisi (1.62) ile yakın seviyede (%+0.4). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 1.63
TRAMA: 1.6238
Айырмашылық: %+0.4
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
PD/DD Oranı
1.27x
Сектор: 3.08x
PD/DD 1.27x — sektör medyanının (3.08x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
Қарыздылық
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
-1802.2x
Faiz karşılama -1802.2x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
62/100
İyi sağlamlık (62/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+64.4%
Artı %64.4 beklenen değer (2.68) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %48.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 3.82
Damodaran Değerleme
36/100
Düşük Damodaran skoru (36/100). ROIC (%-2.5) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Zayıf
Dalio Risk Analizi
100/100
Düşük borç riski (100/100). Faiz karşılama oranı -1802.2x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 50/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-2.5
ROIC (%-2.5) sermaye maliyetinin (15.2%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %15.2
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
PD/DD Oranı
1.27x
vs 3.08x
Sektörden %59 daha ucuz (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%-2.5
vs %15.2 WACC
ROIC 17.7 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
HCH — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.