HAVELLSHavells India Limited

🇮🇳 Hindistan Borsası
1121.00
INR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
47/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
35/100
Dalio Risk ?
93/100
Piotroski ?
0/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Güncel cari oran verisi eksik (C6); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
31/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (31/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 2 | Negatif: 5 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₹2.9B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-59.8 geriledi (₹7.2B → ₹2.9B). Kısa vadede olumsuz sinyal.
3 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 3 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-49.9 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 40.1. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 7.44. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 26.2. Pahalı değerleme.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+39.4 artabilir (₹2.9B → ₹4.0B).

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%24.9
VaR 95% ?
%2.68
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%3.75
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.92
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%32.7
29.10.2025 → 30.09.2026
Асимметрия ?
-0.65
Parametrik%2.68
Historik%2.88
Cornish-Fisher%2.90
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-21.6%
ROIC ?
14.8%
Значение DCF ?
234.91
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-59.8 düşerek 2.9B INR oldu
Yıllık net kâr %-16.5 geriledi
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (65.2B INR)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+19.5)
Brüt kâr marjı: %31.3
Net kâr marjı düşük: %4.5
FAVÖK çeyreklik %-49.9 düştü (5.2B INR)
FAVÖK marjı düşük: %8.0
İşletme kârı pozitif: 3.5B INR
Faiz karşılama oranı güçlü: 69.7x (Faiz: 74.6M INR)
Ödenmiş sermaye: 627.2M INR
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-9.5 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 1239.32 INR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %4.5
Net kâr marjı %4.5 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -6.3 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %14.8
ROE %14.8 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %8.0
FAVÖK marjı %8.0 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı %31.3
Hasılat başına brüt kâr %31.3. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Оценка
F/K Oranı 40.1x Сектор: 36.1x
F/K 40.1x — sektör medyanının (36.1x) %11 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı 7.44x Сектор: 4.71x
PD/DD 7.44x — sektör medyanının %58 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 26.2x Сектор: 24.2x
EV/EBITDA 26.2x — sektör medyanının (24.2x) %8 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 1.71x
Cari oran 1.71x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 0.1x
Net Borç/EBITDA 0.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.03x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 74.9x
Faiz karşılama 74.9x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+19.5
Hasılat yıllık %19.5 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-16.5
Net kâr yıllık %-16.5 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
47/100
Orta düzey sağlamlık (47/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-21.6%
Eksi %21.6 beklenen değer (878.51) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 989.90 | PD/DD hedefi: 740.34 | EV/EBITDA hedefi: 1038.32 | DCF hedefi: 280.25
Damodaran Değerleme
35/100
Düşük Damodaran skoru (35/100). ROIC (%14.8) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
93/100
Düşük borç riski (93/100). Faiz karşılama oranı 74.9x — güçlü. Borç/EBITDA 0.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 99/100 | Borç Servis: 93/100 | Kalite: 78/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%14.8
ROIC (%14.8) sermaye maliyetinin (16.1%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %16.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
234.91
DCF (234.91) güncel fiyatın %79.0 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 1121.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
0/9
Zayıf Piotroski (0/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
40.1x vs 36.1x
Sektör medyanının %11 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
7.44x vs 4.71x
Sektörden %58 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
26.2x vs 24.2x
Sektörden %8 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%14.8 vs %16.1 WACC
ROIC 1.4 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%6.8 vs %11.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %6.8
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (1121.00), TRAMA-99 çizgisinin %9.5 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 1121.00
TRAMA: 1239.32
Разница: %-9.5
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
HAVELLS — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.