/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
26/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
62/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
1/4
Сенім?
48%
Бағалау
Әлеует?
+1.0%
ROIC ?
-8.8%
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
738
2023-09-22 → 2026-09-03
Тәуекел талдауы (VaR)
Çok Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%58.4
VaR 95% ?
%5.95
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%8.46
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%7.29
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%33.6
16.09.2025 → 09.03.2026
Асимметрия ?
0.61
Parametrik%5.95
Historik%5.40
Cornish-Fisher%5.17
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (60.00), TRAMA-99 çizgisinin %7.4 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Баға:: 60.0
TRAMA: 55.8487
Айырмашылық: %+7.4
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
PD/DD Oranı
2.25x
Сектор: 2.35x
PD/DD 2.25x — sektör medyanı (2.35x) altında veya yakın. Makul değerleme.
Қарыздылық
Cari Oran
1.03x
Cari oran 1.03x — sınırda, dikkat gerektirir.
Borç / Özkaynak
0.13x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
-2.4x
Faiz karşılama -2.4x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
37/100
Zayıf sağlamlık (37/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
+1.0%
Artı %1.0 beklenen değer (66.29) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %48.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 66.98
Damodaran Değerleme
26/100
Düşük Damodaran skoru (26/100). ROIC (%-8.8) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
62/100
Orta düzey borç riski (62/100). Faiz karşılama oranı -2.4x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 97/100 | Borç Servis: 51/100 | Kalite: 17/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-8.8
ROIC (%-8.8) sermaye maliyetinin (42.9%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %42.9
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
PD/DD Oranı
2.25x
vs 2.35x
Sektörden %4 daha ucuz (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%-8.8
vs %42.9 WACC
ROIC 51.7 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
HATSN — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.