HATSNHAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLİYAT

🇹🇷 BİST
59.20
TRY
Талдау бағалары
Lothien беріктік ұпайы?
38/100
Zayıf
Neden bu skor?
Damodaran ?
26/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
62/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
1/4
Сенім?
48%
Бағалау
Әлеует?
+5.7%
ROIC ?
-8.8%
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
738
2023-09-22 → 2026-09-03
Тәуекел талдауы (VaR) Çok Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%58.6
VaR 95% ?
%5.97
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%8.49
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%7.39
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%33.6
16.09.2025 → 09.03.2026
Асимметрия ?
0.59
Parametrik%5.97
Historik%5.40
Cornish-Fisher%5.22
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (59.20), TRAMA-99 çizgisinin %6.0 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Баға:: 59.2
TRAMA: 55.8278
Айырмашылық: %+6.0
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
PD/DD Oranı 2.03x Сектор: 2.32x
PD/DD 2.03x — sektör medyanı (2.32x) altında veya yakın. Makul değerleme.
Қарыздылық
Cari Oran 1.03x
Cari oran 1.03x — sınırda, dikkat gerektirir.
Borç / Özkaynak 0.13x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı -2.4x
Faiz karşılama -2.4x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
38/100
Zayıf sağlamlık (38/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
+5.7%
Artı %5.7 beklenen değer (62.58) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %48.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 66.23
Damodaran Değerleme
26/100
Düşük Damodaran skoru (26/100). ROIC (%-8.8) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
62/100
Orta düzey borç riski (62/100). Faiz karşılama oranı -2.4x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 97/100 | Borç Servis: 51/100 | Kalite: 17/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-8.8
ROIC (%-8.8) sermaye maliyetinin (42.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %42.8
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
PD/DD Oranı
2.03x vs 2.32x
Sektörden %13 daha ucuz (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%-8.8 vs %42.8 WACC
ROIC 51.6 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы ?
RSI шектері ?

Баға графигі ?
KAP alım · KAP satım · KAP bildirim — KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
RSI (14) ?
Боллинджер жолақтары ?
MACD ?
Алтын негіздегі баға + TRAMA (Акция / Грамм алтын) ?

İçeriden Alım-Satım Akışı

Kim aldı, kim sattı, ne kadar

HATSN — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.
A
AirSelim
Желіде
A
Сәлем! Мен AirSelim, сіздің Lothien қаржы көмекшіңізбін.

Нарық деректері, жаңалықтар, техникалық талдау, портфель талдауы және басқа сұрақтарыңызға жауап бере аламын.

26 биржаны қамтимын (BIST, АҚШ, LSE, Xetra, Tadawul, KASE және басқалары) — сондай-ақ крипто.