/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
56/100
Dalio Risk ?
91/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
+34.6%
ROIC ?
66.6%
DCF Мәні ?
966.67
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
6822
2000-01-04 → 2026-09-02
Тәуекел талдауы (VaR)
Çok Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%63.6
VaR 95% ?
%6.44
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%9.17
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%8.45
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%44.2
28.01.2026 → 19.03.2026
Асимметрия ?
-0.05
Parametrik%6.44
Historik%6.87
Cornish-Fisher%6.48
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (31358.00), TRAMA-99 çizgisinin %8.9 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Баға:: 31358.0
TRAMA: 28785.6787
Айырмашылық: %+8.9
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
1.7x
Сектор: 4.6x
F/K 1.7x — sektör medyanının (4.6x) %64 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
3.78x
Сектор: 1.59x
PD/DD 3.78x — sektör medyanının %138 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
1.0x
Сектор: 1.7x
EV/EBITDA 1.0x — sektör medyanının (1.7x) %39 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.1x
Net Borç/EBITDA 0.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.19x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
176.0x
Faiz karşılama 176.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
70/100
İyi sağlamlık (70/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+34.6%
Artı %34.6 beklenen değer (42208.87) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 87074.56 | PD/DD hedefi: 20633.31 | EV/EBITDA hedefi: 51908.91 | DCF hedefi: 7839.50
Damodaran Değerleme
56/100
Orta Damodaran skoru (56/100). ROIC (%66.6) – WACC (%17.7) farkı +49.0 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
91/100
Düşük borç riski (91/100). Faiz karşılama oranı 176.0x — güçlü. Borç/EBITDA 0.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 96/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 69/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%66.6
ROIC (%66.6) sermaye maliyetini 49.0 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %17.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
966.67
DCF (966.67) güncel fiyatın %96.9 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 31358.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
1.7x
vs 4.6x
Sektör medyanının %64 altında — ucuz
PD/DD Oranı
3.78x
vs 1.59x
Sektörden %138 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
1.0x
vs 1.7x
Sektörden %39 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%66.6
vs %17.7 WACC
ROIC 49.0 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
HAR — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.