/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
64/100
Dalio Risk ?
39/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.9027 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
مقياس نشط?
3/4
ثقة?
69%
التقييم
إمكانية?
+103.5%
ROIC ?
1.8%
قيمة DCF ?
78.40
دورة الديون?
Daralma
البيانات
البيانات ?
2075
2018-04-26 → 2026-08-31
تحليل المخاطر (VaR)
Çok Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%76.5
VaR 95% ?
%8.50
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%11.79
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%12.00
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%85.2
29.08.2025 → 20.08.2026
الانحراف ?
-3.52
Parametrik%8.50
Historik%6.10
Cornish-Fisher%9.36
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (6.61), TRAMA-99 çizgisinin %41.3 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
السعر:: 6.61
TRAMA: 11.2519
الفرق: %-41.3
الربحية
Net Kâr Marjı
%-1.3
Net kâr marjı %-1.3 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre -0.2 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-0.2
ROE %-0.2 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%13.8
FAVÖK marjı %13.8 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%15.2
Hasılat başına brüt kâr %15.2. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%5.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %5.8'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
التقييم
PD/DD Oranı
0.07x
القطاع: 2.12x
PD/DD 0.07x — sektör medyanının (2.12x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
4.7x
القطاع: 7.5x
EV/EBITDA 4.7x — sektör medyanının (7.5x) %37 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
المديونية
Cari Oran
1.79x
Cari oran 1.79x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
4.1x
Net Borç/EBITDA 4.1x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
0.33x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
2.2x
Faiz karşılama 2.2x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+3.5
Hasılat yıllık %3.5 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-154.3
Net kâr yıllık %-154.3 gerilemiş (2026/3) — ciddi kâr erimesi.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
61/100
İyi sağlamlık (61/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+103.5%
Artı %103.5 beklenen değer (13.45) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %69.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 19.83 | EV/EBITDA hedefi: 10.56 | DCF hedefi: 19.83
Damodaran Değerleme
64/100
Orta Damodaran skoru (64/100). ROIC (%1.8) – WACC (%8.6) farkı -6.8 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
39/100
Yüksek borç riski (39/100). Faiz karşılama oranı 2.2x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 4.1x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 71/100 | Kalite: 32/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%1.8
ROIC (%1.8) sermaye maliyetinin (8.6%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %8.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
78.40
DCF modeli 78.40 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %1086.0 ucuz.
Mevcut fiyat: 6.61
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.9027 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ مقارنة القطاع
PD/DD Oranı
0.07x
vs 2.12x
Sektörden %97 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
4.7x
vs 7.5x
Sektörden %37 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%1.8
vs %8.6 WACC
ROIC 6.8 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-1.3
vs %12.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-1.3
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
HAPV3 — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.