Fundamental & Technical Analysis
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (131.00), TRAMA-99 çizgisinin %11.2 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Price:: 131.0
TRAMA: 147.5452
Difference: %-11.2
F/K Oranı
6.1x
Sector: 7.9x
F/K 6.1x — sektör medyanına (7.9x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
1.98x
Sector: 2.13x
PD/DD 1.98x — sektör medyanı (2.13x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
3.3x
Sector: 3.7x
EV/EBITDA 3.3x — sektör medyanı (3.7x) ile uyumlu.
Net Borç / EBITDA
0.9x
Net Borç/EBITDA 0.9x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.66x
Borç/Özkaynak 0.66x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
24.8x
Faiz karşılama 24.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
68/100
İyi sağlamlık (68/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+41.5%
Artı %41.5 beklenen değer (185.41) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 168.17 | PD/DD hedefi: 151.85 | EV/EBITDA hedefi: 146.15 | DCF hedefi: 393.00
Damodaran Değerleme
58/100
Orta Damodaran skoru (58/100). ROIC (%7.8) – WACC (%9.5) farkı -1.7 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
67/100
Orta düzey borç riski (67/100). Faiz karşılama oranı 24.8x — güçlü. Borç/EBITDA 0.9x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 83/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 35/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%7.8
ROIC (%7.8) sermaye maliyetinin (9.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %9.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1,490.41
DCF modeli 1490.41 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %1037.7 ucuz.
Mevcut fiyat: 131.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Sector Comparison
Sektör medyanının %22 altında — ucuz
Sektörden %7 daha ucuz (defter değerine göre)
Sektörden %10 daha düşük EV/EBITDA
ROIC 1.7 baz puan sermaye maliyetinin altında
Analyst Views and Target Price — external source
Bu bölümdeki dereceler ve hedef fiyat, aracı kurum analistlerinin kendi
beyanlarıdır; Lothien'in görüşü değildir ve doğrulanmamıştır.
This is not investment advice.
HANZA — Participation Finance Compliance
Loading…