HANZA

Madencilik

NORDIC

131.00

EUR

نتائج التحليل

درجة متانة لوذيان?

68/100

Güçlü

Neden bu skor?

التمويل التشاركي ?

—

التفاصيل معيارًا بمعيار ←

Damodaran ?

58/100

Dalio Risk ?

67/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

مقياس نشط?

4/4

ثقة?

75%

التقييم

إمكانية?

+41.5%

ROIC ?

7.8%

قيمة DCF ?

1,490.41

دورة الديون?

Erken Genişleme

البيانات

البيانات ?

3058

2014-06-19 → 2026-08-19

تحليل المخاطر (VaR) Yüksek

252 أيام

التقلب السنوي ?

%54.2

VaR 95% ?

%5.50

أقصى خسارة يومية

VaR 99% ?

%7.83

أقصى خسارة يومية

CVaR 95% ?

%5.97

الخسارة المتوقعة (الذيل)

أقصى تراجع ?

%31.3

22.05.2026 → 13.07.2026

الانحراف ?

2.68

Parametrik%5.50

Historik%3.64

Cornish-Fisher%1.02

توزيع العوائد

التحليل الأساسي والفني

TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi

Fiyat (131.00), TRAMA-99 çizgisinin %11.2 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.

السعر:: 131.0

TRAMA: 147.5452

الفرق: %-11.2

الربحية

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

التقييم

F/K Oranı 6.1x القطاع: 7.9x

F/K 6.1x — sektör medyanına (7.9x) kıyasla makul seviyelerde.

PD/DD Oranı 1.98x القطاع: 2.13x

PD/DD 1.98x — sektör medyanı (2.13x) altında veya yakın. Makul değerleme.

EV/EBITDA 3.3x القطاع: 3.7x

EV/EBITDA 3.3x — sektör medyanı (3.7x) ile uyumlu.

المديونية

Net Borç / EBITDA 0.9x

Net Borç/EBITDA 0.9x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.

Borç / Özkaynak 0.66x

Borç/Özkaynak 0.66x — orta düzey finansal kaldıraç.

Faiz Karşılama Oranı 24.8x

Faiz karşılama 24.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

النمو

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

شرح النتائج

Lothien Sağlamlık

68/100

İyi sağlamlık (68/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.

Güçlü

Potansiyel

+41.5%

Artı %41.5 beklenen değer (185.41) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.

Bileşenler: FK hedefi: 168.17 | PD/DD hedefi: 151.85 | EV/EBITDA hedefi: 146.15 | DCF hedefi: 393.00

Damodaran Değerleme

58/100

Orta Damodaran skoru (58/100). ROIC (%7.8) – WACC (%9.5) farkı -1.7 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.

Orta

Dalio Risk Analizi

67/100

Orta düzey borç riski (67/100). Faiz karşılama oranı 24.8x — güçlü. Borç/EBITDA 0.9x — sağlıklı aralıkta.

Kaldıraç: 83/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 35/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%7.8

ROIC (%7.8) sermaye maliyetinin (9.5%) altında → değer imha ediyor.

WACC: %9.5

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

1,490.41

DCF modeli 1490.41 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %1037.7 ucuz.

Mevcut fiyat: 131.00

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ مقارنة القطاع

F/K Oranı

6.1x vs 7.9x

Sektör medyanının %22 altında — ucuz

PD/DD Oranı

1.98x vs 2.13x

Sektörden %7 daha ucuz (defter değerine göre)

EV/EBITDA

3.3x vs 3.7x

Sektörden %10 daha düşük EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%7.8 vs %9.5 WACC

ROIC 1.7 baz puan sermaye maliyetinin altında

الرسوم البيانية

المؤشرات

انحراف بولينجر ?

عتبات RSI ?

مخطط الأسعار ?

مؤشر القوة النسبية (14) ?

نطاقات بولينجر ?

MACD ?

السعر على أساس الذهب + TRAMA (السهم / غرام ذهب) ?

HANZA — التوافق مع التمويل التشاركي

جارٍ التحميل…

درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.