/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
41/100
Orta
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
13/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
81/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr, önceki yıl brüt kâr, önceki yıl hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); Banka/finans: kaldıraç/cari-oran/marj kriterleri uygulanamaz, skor kalan kriterlere göre normalize edildi
Graham ?
₺57.4
Makul
Активная метрика?
3/4
Уверенность?
69%
Сводка надежности Lothien
57/100
Lothien Sağlamlık: Orta (57/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 3 | Nötr: 3
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₺8.2B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%-13.5). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+31.5 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
4 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 4 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+47.3 arttı. Şirket büyüyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından ₺165.0B fazla. Borç riski düşük.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (₺8.2B) ama FCF negatif (-₺42.3B). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
Makul F/K
Trailing F/K: 9.4. Makul değerleme aralığında.
Reel Kâr Eriyor
Enflasyon düzeltmesi sonrası reel kâr %-19.2 düştü. Nominal artış enflasyonu karşılamıyor.
Mevsimsel Etki
Çeyreklik düşüş (%-13.5) ama yıllık bazda artış (%+31.5). Bu muhtemelen mevsimsel bir düşüş.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%55.5
VaR 95% ?
%5.49
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%7.88
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%6.79
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%35.6
23.02.2026 → 11.08.2026
Асимметрия ?
0.67
Parametrik%5.49
Historik%4.45
Cornish-Fisher%4.68
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-25.5%
Значение DCF ?
6.53
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-13.5 düşerek 8.2B TL oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+31.5
Hasılat çeyreklik %+11.6 büyüdü (62.3B TL)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+47.3)
Net kâr marjı: %13.2
Toplam borç: 685.6B TL
Net nakit pozisyonunda: -165.0B TL (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 2.92x
Nakit ve benzerleri: 850.6B TL
İşletme nakit akışı negatif: -31.4B TL
Serbest nakit akışı negatif: -42.3B TL — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %3.5
ROA düşük: %0.2
Toplam varlıklar %+6.9 büyüdü → 4,979.7B TL
Özkaynak: 234.7B TL (%+3.8)
İşletme kârı pozitif: 510.6M TL
Faiz gideri: 235.8B TL
Ödenmiş sermaye: 7.2B TL
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+5.0
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 40.26 TL
Данные с поправкой на инфляцию?
Reel net kâr %19.2 düştü — nominal artış enflasyonu karşılayamıyor
Reel özkaynak son 40 çeyrekte %25 eridi — enflasyon karşısında değer kaybı
Yıllık %32 enflasyona rağmen reel büyüme devam ediyor
| Квартал | ИПЦ г/г | Deflator | Номинальная чистая прибыль | Реальная чистая прибыль | Реальный рост | Номинальная выручка | Реальная выручка | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/6 | %32 | ×1.00 | ₺8.2B | ₺8.2B | %-19.2 | ₺62.3B | ₺62.3B | %14.0 |
| 2026/3 | %31 | ×1.07 | ₺9.5B | ₺10.2B | %+24.7 | ₺55.8B | ₺59.7B | %16.8 |
| 2025/12 | %31 | ×1.18 | ₺6.9B | ₺8.2B | %-12.0 | ₺58.5B | ₺68.9B | %12.7 |
| 2025/9 | %33 | ×1.23 | ₺7.5B | ₺9.3B | %+12.3 | ₺46.5B | ₺57.1B | %15.2 |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺6.3B | ₺8.3B | %-7.9 | ₺42.3B | ₺55.9B | %13.3 |
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺6.4B | ₺9.0B | %-16.6 | ₺30.9B | ₺43.3B | %14.7 |
| 2024/12 | %44 | ×1.54 | ₺7.0B | ₺10.8B | %+89.0 | ₺23.5B | ₺36.2B | %16.8 |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺3.5B | ₺5.7B | %-47.4 | ₺20.9B | ₺34.2B | %8.9 |
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%13.2
Net kâr marjı %13.2 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre -3.8 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%14.0
ROE %14.0 — orta düzey özkaynak getirisi.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%5.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %5.1'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı
9.4x
Сектор: 7.2x
F/K 9.4x — sektör medyanının (7.2x) %31 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
1.29x
Сектор: 1.18x
PD/DD 1.29x — sektör medyanının (1.18x) %10 üzerinde.
Задолженность
Borç / Özkaynak
2.92x
Borç/Özkaynak 2.92x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+47.3
Hasılat yıllık %47.3 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+31.5
Net kâr yıllık %31.5 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 7.0B). En zayıf çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr 5.5B).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
41/100
Orta düzey sağlamlık (41/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-25.5%
Eksi %25.5 beklenen değer (31.48) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %69.
Bileşenler: FK hedefi: 33.83 | PD/DD hedefi: 40.02 | DCF hedefi: 10.56
Damodaran Değerleme
13/100
Düşük Damodaran skoru (13/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
81/100
Düşük borç riski (81/100).
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 81/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
6.53
DCF (6.53) güncel fiyatın %84.5 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 42.26
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr, önceki yıl brüt kâr, önceki yıl hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₺57.4
Graham değeri (₺57.4) güncel fiyatın %35.8 üzerinde — değer yatırımı açısından cazip.
Makul
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
9.4x
vs 7.2x
Sektör medyanının %31 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.29x
vs 1.18x
Sektörden %10 daha pahalı (defter değerine göre)
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (42.26), TRAMA-99 çizgisi (40.26) ile yakın seviyede (%+5.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 42.26
TRAMA: 40.26
Разница: %+5.0
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
HALKB — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.