/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
41/100
Orta
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
13/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
81/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr, önceki yıl brüt kâr, önceki yıl hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); Banka/finans: kaldıraç/cari-oran/marj kriterleri uygulanamaz, skor kalan kriterlere göre normalize edildi
Graham ?
₺57.4
Makul
مقياس نشط?
3/4
ثقة?
69%
ملخص متانة لوذيان
57/100
Lothien Sağlamlık: Orta (57/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 3 | Nötr: 3
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₺8.2B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%-13.5). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+31.5 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
4 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 4 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+47.3 arttı. Şirket büyüyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından ₺165.0B fazla. Borç riski düşük.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (₺8.2B) ama FCF negatif (-₺42.3B). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
Makul F/K
Trailing F/K: 9.4. Makul değerleme aralığında.
Reel Kâr Eriyor
Enflasyon düzeltmesi sonrası reel kâr %-19.2 düştü. Nominal artış enflasyonu karşılamıyor.
Mevsimsel Etki
Çeyreklik düşüş (%-13.5) ama yıllık bazda artış (%+31.5). Bu muhtemelen mevsimsel bir düşüş.
تاريخ البيانات 2026-10-16 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-16
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Çok Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%55.5
VaR 95% ?
%5.49
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%7.88
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%6.79
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%35.6
23.02.2026 → 11.08.2026
الانحراف ?
0.67
Parametrik%5.49
Historik%4.45
Cornish-Fisher%4.68
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
-25.5%
قيمة DCF ?
6.53
دورة الديون?
Geç Genişleme
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-13.5 düşerek 8.2B TL oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+31.5
Hasılat çeyreklik %+11.6 büyüdü (62.3B TL)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+47.3)
Net kâr marjı: %13.2
Toplam borç: 685.6B TL
Net nakit pozisyonunda: -165.0B TL (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 2.92x
Nakit ve benzerleri: 850.6B TL
İşletme nakit akışı negatif: -31.4B TL
Serbest nakit akışı negatif: -42.3B TL — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %3.5
ROA düşük: %0.2
Toplam varlıklar %+6.9 büyüdü → 4,979.7B TL
Özkaynak: 234.7B TL (%+3.8)
İşletme kârı pozitif: 510.6M TL
Faiz gideri: 235.8B TL
Ödenmiş sermaye: 7.2B TL
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+5.0
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 40.26 TL
البيانات المعدلة حسب التضخم?
Reel net kâr %19.2 düştü — nominal artış enflasyonu karşılayamıyor
Reel özkaynak son 40 çeyrekte %25 eridi — enflasyon karşısında değer kaybı
Yıllık %32 enflasyona rağmen reel büyüme devam ediyor
| ربع سنوي | مؤشر أسعار المستهلك سنوياً | Deflator | صافي الربح الاسمي | صافي الربح الحقيقي | نمو حقيقي | الإيرادات الاسمية | الإيرادات الحقيقية | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/6 | %32 | ×1.00 | ₺8.2B | ₺8.2B | %-19.2 | ₺62.3B | ₺62.3B | %14.0 |
| 2026/3 | %31 | ×1.07 | ₺9.5B | ₺10.2B | %+24.7 | ₺55.8B | ₺59.7B | %16.8 |
| 2025/12 | %31 | ×1.18 | ₺6.9B | ₺8.2B | %-12.0 | ₺58.5B | ₺68.9B | %12.7 |
| 2025/9 | %33 | ×1.23 | ₺7.5B | ₺9.3B | %+12.3 | ₺46.5B | ₺57.1B | %15.2 |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺6.3B | ₺8.3B | %-7.9 | ₺42.3B | ₺55.9B | %13.3 |
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺6.4B | ₺9.0B | %-16.6 | ₺30.9B | ₺43.3B | %14.7 |
| 2024/12 | %44 | ×1.54 | ₺7.0B | ₺10.8B | %+89.0 | ₺23.5B | ₺36.2B | %16.8 |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺3.5B | ₺5.7B | %-47.4 | ₺20.9B | ₺34.2B | %8.9 |
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı
%13.2
Net kâr marjı %13.2 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre -3.8 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%14.0
ROE %14.0 — orta düzey özkaynak getirisi.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%5.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %5.1'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
التقييم
F/K Oranı
9.4x
القطاع: 7.2x
F/K 9.4x — sektör medyanının (7.2x) %31 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
1.29x
القطاع: 1.18x
PD/DD 1.29x — sektör medyanının (1.18x) %10 üzerinde.
المديونية
Borç / Özkaynak
2.92x
Borç/Özkaynak 2.92x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+47.3
Hasılat yıllık %47.3 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+31.5
Net kâr yıllık %31.5 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 7.0B). En zayıf çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr 5.5B).
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
41/100
Orta düzey sağlamlık (41/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-25.5%
Eksi %25.5 beklenen değer (31.48) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %69.
Bileşenler: FK hedefi: 33.83 | PD/DD hedefi: 40.02 | DCF hedefi: 10.56
Damodaran Değerleme
13/100
Düşük Damodaran skoru (13/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
81/100
Düşük borç riski (81/100).
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 81/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
6.53
DCF (6.53) güncel fiyatın %84.5 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 42.26
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr, önceki yıl brüt kâr, önceki yıl hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₺57.4
Graham değeri (₺57.4) güncel fiyatın %35.8 üzerinde — değer yatırımı açısından cazip.
Makul
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
9.4x
vs 7.2x
Sektör medyanının %31 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.29x
vs 1.18x
Sektörden %10 daha pahalı (defter değerine göre)
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (42.26), TRAMA-99 çizgisi (40.26) ile yakın seviyede (%+5.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
السعر:: 42.26
TRAMA: 40.26
الفرق: %+5.0
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
HALKB — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.