/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
14/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
85/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); Banka/finans: kaldıraç/cari-oran/marj kriterleri uygulanamaz, skor kalan kriterlere göre normalize edildi
Graham ?
₺54.6
Makul
مقياس نشط?
3/4
ثقة?
69%
التقييم
إمكانية?
-23.2%
قيمة DCF ?
6.29
دورة الديون?
Geç Genişleme
البيانات
البيانات ?
4947
2007-05-11 → 2026-09-03
تحليل المخاطر (VaR)
Çok Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%57.9
VaR 95% ?
%5.65
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%8.13
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%7.20
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%35.6
23.02.2026 → 11.08.2026
الانحراف ?
0.54
Parametrik%5.65
Historik%4.68
Cornish-Fisher%4.97
توزيع العوائد
البيانات المعدلة حسب التضخم?
Reel net kâr %24.7 arttı (enflasyon düzeltmeli) — gerçek büyüme var
Reel hasılat %13.3 düştü — fiyatlama gücü yetersiz
Yıllık %31 enflasyon altında eziliyor — reel küçülme
| ربع سنوي | مؤشر أسعار المستهلك سنوياً | Deflator | صافي الربح الاسمي | صافي الربح الحقيقي | نمو حقيقي | الإيرادات الاسمية | الإيرادات الحقيقية | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/3 | %31 | ×1.07 | ₺9.5B | ₺10.2B | %+24.7 | ₺55.8B | ₺59.7B | %16.8 |
| 2025/12 | %31 | ×1.18 | ₺6.9B | ₺8.2B | %-12.0 | ₺58.5B | ₺68.9B | %12.7 |
| 2025/9 | %33 | ×1.23 | ₺7.5B | ₺9.3B | %+12.3 | ₺46.5B | ₺57.1B | %15.2 |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺6.3B | ₺8.3B | %-7.9 | ₺42.3B | ₺55.8B | %13.3 |
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺6.4B | ₺9.0B | %+57.5 | ₺33.1B | ₺46.4B | %14.7 |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺3.5B | ₺5.7B | %-47.4 | — | — | %8.9 |
| 2024/6 | %72 | ×1.78 | ₺6.1B | ₺10.8B | — | — | — | — |
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (49.44), TRAMA-99 çizgisinin %24.5 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
السعر:: 49.44
TRAMA: 39.7009
الفرق: %+24.5
الربحية
Net Kâr Marjı
%17.0
Net kâr marjı %17.0 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +5.2 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%10.8
ROE %10.8 — orta düzey özkaynak getirisi.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%80.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %80.4'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
التقييم
F/K Oranı
10.7x
القطاع: 9.5x
F/K 10.7x — sektör medyanının (9.5x) %13 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
1.43x
القطاع: 1.33x
PD/DD 1.43x — sektör medyanının (1.33x) %7 üzerinde.
المديونية
Borç / Özkaynak
3.24x
Borç/Özkaynak 3.24x — çok yüksek kaldıraç.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+68.4
Hasılat yıllık %68.4 büyüdü (2026/3) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+48.4
Net kâr yıllık %48.4 artmış — güçlü kâr büyümesi.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
45/100
Orta düzey sağlamlık (45/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-23.2%
Eksi %23.2 beklenen değer (34.51) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %69.
Bileşenler: FK hedefi: 42.69 | PD/DD hedefi: 43.57 | DCF hedefi: 11.24
Damodaran Değerleme
14/100
Düşük Damodaran skoru (14/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
85/100
Düşük borç riski (85/100).
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 85/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
6.29
DCF (6.29) güncel fiyatın %86.0 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 44.96
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Cari oran verisi eksik (C6)
Zayıf
Graham İçsel Değer
₺54.6
Graham değeri (₺54.6) güncel fiyatın %21.4 üzerinde — değer yatırımı açısından cazip.
Makul
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
10.7x
vs 9.5x
Sektör medyanının %13 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.43x
vs 1.33x
Sektörden %7 daha pahalı (defter değerine göre)
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
HALKB — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.