H78Hongkong Land Holdings Limited

🇸🇬 Singapur Borsası
8.25
SGD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
66/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
46/100
Dalio Risk ?
73/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Graham ?
S$17.5
Ucuz
Активная метрика?
3/4
Уверенность?
64%
Сводка надежности Lothien
61/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (61/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 5 | Negatif: 3 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte S$404M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+191.2 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-27.7 düştü. Şirket daralmada.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %87.2. Her 100S$ satıştan 87S$ kâr kalıyor.
Güçlü Likidite
Cari oran 3.70x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Makul F/K
Trailing F/K: 10.8. Makul değerleme aralığında.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.44. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük ROE
ROE: %2.1. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-22.6 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%32.3
VaR 95% ?
%3.22
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.60
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.20
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%20.6
12.02.2026 → 18.06.2026
Асимметрия ?
0.24
Parametrik%3.22
Historik%3.23
Cornish-Fisher%3.02
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+26.7%
ROIC ?
0.8%
Значение DCF ?
6.79
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Son 4 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+5.4 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 7.83 SGD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %87.2
Net kâr marjı %87.2 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %2.1
ROE %2.1 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %114.4
FAVÖK marjı %114.4 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %34.2
Hasılat başına brüt kâr %34.2. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %29.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %29.0'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı 10.8x Сектор: 10.6x
F/K 10.8x — sektör medyanının (10.6x) %1 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı 0.44x Сектор: 0.90x
PD/DD 0.44x — sektör medyanının (0.90x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA 10.4x Сектор: 10.2x
EV/EBITDA 10.4x — sektör medyanının (10.2x) %2 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 3.70x
Cari oran 3.70x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA 3.7x
Net Borç/EBITDA 3.7x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak 0.20x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 7.6x
Faiz karşılama 7.6x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %-27.7
Hasılat yıllık %-27.7 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+191.2
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2025/12). Önemli iyileşme.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
66/100
İyi sağlamlık (66/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+26.7%
Artı %26.7 beklenen değer (10.21) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %64.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 16.58 | EV/EBITDA hedefi: 7.90 | DCF hedefi: 6.79
Damodaran Değerleme
46/100
Düşük Damodaran skoru (46/100). ROIC (%0.8) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
73/100
Düşük borç riski (73/100). Faiz karşılama oranı 7.6x — güçlü. Borç/EBITDA 3.7x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 83/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 51/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%0.8
ROIC (%0.8) sermaye maliyetinin (6.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %6.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
6.79
DCF (6.79) güncel fiyatın %15.7 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 8.06
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
S$17.5
Graham içsel değer: S$17.5. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
10.8x vs 10.6x
Sektör medyanının %1 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
0.44x vs 0.90x
Sektörden %51 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
10.4x vs 10.2x
Sektörden %2 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%0.8 vs %6.8 WACC
ROIC 6.1 baz puan sermaye maliyetinin altında
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (8.25), TRAMA-99 çizgisinin %5.4 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Цена:: 8.25
TRAMA: 7.83
Разница: %+5.4
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
H78 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.