/
Войти
Оценки анализа
Damodaran ?
50/100
Dalio Risk ?
73/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Graham ?
S$17.7
Ucuz
Активная метрика?
3/4
Уверенность?
64%
Оценка стоимости
Потенциал?
+32.6%
ROIC ?
0.9%
Значение DCF ?
6.67
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Данные
Данные ?
6745
2000-01-03 → 2026-08-31
Анализ рисков (VaR)
Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%32.0
VaR 95% ?
%3.19
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.56
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.05
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%20.6
12.02.2026 → 18.06.2026
Асимметрия ?
0.34
Parametrik%3.19
Historik%3.39
Cornish-Fisher%2.93
Распределение доходности
Фундаментальный и технический анализ
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (8.19), TRAMA-99 çizgisinin %5.7 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Цена:: 8.19
TRAMA: 7.7491
Разница: %+5.7
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%87.2
Net kâr marjı %87.2 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%2.1
ROE %2.1 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%114.4
FAVÖK marjı %114.4 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%34.2
Hasılat başına brüt kâr %34.2. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%29.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %29.0'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı
10.8x
Сектор: 14.1x
F/K 10.8x — sektör medyanına (14.1x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
0.44x
Сектор: 0.96x
PD/DD 0.44x — sektör medyanının (0.96x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
10.4x
Сектор: 12.9x
EV/EBITDA 10.4x — sektör medyanı (12.9x) ile uyumlu.
Задолженность
Cari Oran
3.70x
Cari oran 3.70x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
3.7x
Net Borç/EBITDA 3.7x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
0.20x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
7.6x
Faiz karşılama 7.6x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-27.7
Hasılat yıllık %-27.7 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+191.2
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2025/12). Önemli iyileşme.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
69/100
İyi sağlamlık (69/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+32.6%
Artı %32.6 beklenen değer (10.86) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 17.78 | EV/EBITDA hedefi: 10.13 | DCF hedefi: 6.67
Damodaran Değerleme
50/100
Düşük Damodaran skoru (50/100). ROIC (%0.9) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
73/100
Düşük borç riski (73/100). Faiz karşılama oranı 7.6x — güçlü. Borç/EBITDA 3.7x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 83/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 51/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%0.9
ROIC (%0.9) sermaye maliyetinin (7.0%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %7.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
6.67
DCF (6.67) güncel fiyatın %18.5 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 8.19
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
S$17.7
Graham içsel değer: S$17.7. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
10.8x
vs 14.1x
Sektör medyanının %23 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.44x
vs 0.96x
Sektörden %54 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
10.4x
vs 12.9x
Sektörden %19 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%0.9
vs %7.0 WACC
ROIC 6.1 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
H78 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.