H30Hong Fok Corporation Limited

🇸🇬 Singapur Borsası
0.94
SGD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
56/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
26/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
83/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Graham ?
S$1.5
Ucuz
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
57/100
Lothien Sağlamlık: Orta (57/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 5 | Negatif: 3 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte S$7M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-5.7 düştü. Şirket daralmada.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %29.0. Her 100S$ satıştan 29S$ kâr kalıyor.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.33x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (S$12M) kârın %168'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.32. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 24.0. Pahalı değerleme.
Düşük ROE
ROE: %0.6. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%27.4
VaR 95% ?
%2.74
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%3.92
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.45
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%19.2
06.05.2026 → 28.08.2026
Асимметрия ?
0.78
Parametrik%2.74
Historik%2.57
Cornish-Fisher%2.24
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+2.1%
Значение DCF ?
0.58
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Toplam borç: 687.5M SGD
Net borç: 653.2M SGD
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.30x
Cari oran güçlü: 2.48x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit ve benzerleri: 34.3M SGD
Ödenmiş sermaye: 798.1M SGD
Net işletme sermayesi pozitif: 80.4M SGD
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+7.1 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 0.88 SGD
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %4
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %29.0
Net kâr marjı %29.0 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %0.6
ROE %0.6 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %59.5
FAVÖK marjı %59.5 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %85.4
Hasılat başına brüt kâr %85.4. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %48.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %48.6'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı 26.3x Сектор: 10.6x
F/K 26.3x — sektör medyanının (10.6x) %149 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı 0.32x Сектор: 0.88x
PD/DD 0.32x — sektör medyanının (0.88x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA 24.0x Сектор: 9.2x
EV/EBITDA 24.0x — sektör medyanının (9.2x) %160 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 2.48x
Cari oran 2.48x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA 11.7x
Net Borç/EBITDA 11.7x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak 0.30x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 2.6x
Faiz karşılama 2.6x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %-5.7
Hasılat yıllık %-5.7 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+20.0
Net kâr yıllık %20.0 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
56/100
İyi sağlamlık (56/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+2.1%
Artı %2.1 beklenen değer (0.96) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 0.38 | PD/DD hedefi: 2.57 | EV/EBITDA hedefi: 0.36 | DCF hedefi: 0.58
Damodaran Değerleme
26/100
Düşük Damodaran skoru (26/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
83/100
Düşük borç riski (83/100). Faiz karşılama oranı 2.6x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 11.7x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 79/100 | Kalite: 88/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.58
DCF (0.58) güncel fiyatın %38.5 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 0.94
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
S$1.5
Graham içsel değer: S$1.5. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
26.3x vs 10.6x
Sektör medyanının %149 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
0.32x vs 0.88x
Sektörden %63 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
24.0x vs 9.2x
Sektörden %160 daha yüksek EV/EBITDA
Net Kâr Marjı (TTM)
%29.0 vs %59.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %29.0
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (0.94), TRAMA-99 çizgisinin %7.1 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Цена:: 0.94
TRAMA: 0.88
Разница: %+7.1
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
H30 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.