/
Кіру
Талдау бағалары
Lothien беріктік ұпайы?
85/100
Çok Güçlü
Факторлық балл мен уақыт көкжиегі салмақтары тек бүгін саудаланатын компаниялардың өткен деректерімен өлшенді; бұрын биржадан шыққан компаниялар бұл өлшемге кірмейді.
Neden bu skor?
Damodaran ?
89/100
Dalio Risk ?
82/100
Piotroski ?
7/9
Güçlü
Graham ?
S$2.2
Pahalı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Lothien беріктік қорытындысы
96/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (96/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 12 | Negatif: 2 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte S$149M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+427.4 arttı (S$28M → S$149M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+427.4 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+336.2 arttı (S$1.3B → S$5.7B). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+336.2 arttı. Şirket büyüyor.
Çok Düşük Net Kâr Marjı
Net kâr marjı sadece %2.6. Küçük bir maliyet artışı şirketi zarara sokabilir.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından S$1.0B fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (S$126M) kârın %84'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+275.6 arttı (S$117M → S$441M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 7.1. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 1.2. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Lothien Sağlamlık Skoru: 85/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Özkaynak Büyümesi
Özkaynak çeyreklik %+22.6 arttı. Şirket içsel birikimle güçleniyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-70.5 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Деректер күні 2026-10-16 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі
Бағалау төлқұжаты
Әдістеме
Бағалар қалай есептеледі
· Бағалау табелі
Деректер күні
2026-10-16
Жаңарту жиілігі
Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін
Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.
ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.
Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.
ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.
Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%46.9
VaR 95% ?
%4.85
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%6.86
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%6.79
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%36.8
14.05.2026 → 15.10.2026
Асимметрия ?
-0.33
Parametrik%4.85
Historik%4.66
Cornish-Fisher%5.03
Табыс бөлінуі
Бағалау
Әлеует?
+79.5%
ROIC ?
40.7%
DCF Мәні ?
18.40
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Теңгерімдік талдау?
Q2026/6
Yıllık net kâr büyümesi %+427.4
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+336.2)
Brüt kâr marjı: %20.1
Net kâr marjı düşük: %2.6
FAVÖK marjı düşük: %7.8
Toplam borç: 807.6M SGD
Net nakit pozisyonunda: -1.0B SGD (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı: 0.60x
Cari oran: 1.42x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 1.8B SGD
İşletme nakit akışı pozitif: 473.4M SGD
Serbest nakit akışı pozitif: 125.6M SGD
ROE: %11.1
ROA düşük: %1.9
Ödenmiş sermaye: 798.1M SGD
Net işletme sermayesi pozitif: 1.8B SGD
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-9.6 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 2.80 SGD
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %77'i
Іргелі және техникалық талдау
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%2.6
Net kâr marjı %2.6 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.5 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%16.9
ROE %16.9 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%7.8
FAVÖK marjı %7.8 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%20.1
Hasılat başına brüt kâr %20.1. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%4.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %4.9'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Бағалау
F/K Oranı
7.1x
Сектор: 13.2x
F/K 7.1x — sektör medyanının (13.2x) %46 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.46x
Сектор: 1.14x
PD/DD 1.46x — sektör medyanının (1.14x) %28 üzerinde.
EV/EBITDA
1.2x
Сектор: 7.0x
EV/EBITDA 1.2x — sektör medyanının (7.0x) %83 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Қарыздылық
Cari Oran
1.42x
Cari oran 1.42x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
1.0x
Net Borç/EBITDA 1.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.60x
Borç/Özkaynak 0.60x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
32.9x
Faiz karşılama 32.9x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+336.2
Hasılat yıllık %336.2 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+427.4
Net kâr yıllık %427.4 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 66.3M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 25.1M).
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
85/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (85/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+79.5%
Artı %79.5 beklenen değer (4.38) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 4.12 | PD/DD hedefi: 1.97 | EV/EBITDA hedefi: 7.32 | DCF hedefi: 7.32
Damodaran Değerleme
89/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (89/100). ROIC (%40.7) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Çok Güçlü
Dalio Risk Analizi
82/100
Düşük borç riski (82/100). Faiz karşılama oranı 32.9x — güçlü. Borç/EBITDA 1.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 86/100 | Borç Servis: 86/100 | Kalite: 61/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%40.7
ROIC (%40.7) sermaye maliyetini 31.6 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %9.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
18.40
DCF modeli 18.40 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %654.2 ucuz.
Mevcut fiyat: 2.44
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
7/9
Güçlü Piotroski F-Score (7/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
S$2.2
Graham içsel değer: S$2.2. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
7.1x
vs 13.2x
Sektör medyanının %46 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.46x
vs 1.14x
Sektörden %28 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
1.2x
vs 7.0x
Sektörden %83 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%40.7
vs %9.1 WACC
ROIC 31.6 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%2.4
vs %8.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %2.4
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (2.53), TRAMA-99 çizgisinin %9.6 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Баға:: 2.53
TRAMA: 2.80
Айырмашылық: %-9.6
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
H22 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.