/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
83/100
Dalio Risk ?
82/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
+58.0%
ROIC ?
131.4%
DCF Мәні ?
14.93
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
6745
2000-01-03 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%46.7
VaR 95% ?
%4.70
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%6.70
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%6.65
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%36.3
14.05.2026 → 15.07.2026
Асимметрия ?
-0.34
Parametrik%4.70
Historik%4.45
Cornish-Fisher%4.88
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (3.12), TRAMA-99 çizgisinin %11.6 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Баға:: 3.12
TRAMA: 2.7961
Айырмашылық: %+11.6
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
4.2x
Сектор: 5.0x
F/K 4.2x — sektör medyanına (5.0x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
1.86x
Сектор: 1.25x
PD/DD 1.86x — sektör medyanının (1.25x) %49 üzerinde.
EV/EBITDA
0.8x
Сектор: 2.1x
EV/EBITDA 0.8x — sektör medyanının (2.1x) %60 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.5x
Net Borç/EBITDA 0.5x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.60x
Borç/Özkaynak 0.60x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
43.7x
Faiz karşılama 43.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
76/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (76/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+58.0%
Artı %58.0 beklenen değer (4.93) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 3.71 | PD/DD hedefi: 2.32 | EV/EBITDA hedefi: 7.86 | DCF hedefi: 9.36
Damodaran Değerleme
83/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (83/100). ROIC (%131.4) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Çok Güçlü
Dalio Risk Analizi
82/100
Düşük borç riski (82/100). Faiz karşılama oranı 43.7x — güçlü. Borç/EBITDA 0.5x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 90/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 36/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%131.4
ROIC (%131.4) sermaye maliyetini 121.4 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %10.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
14.93
DCF modeli 14.93 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %378.5 ucuz.
Mevcut fiyat: 3.12
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
4.2x
vs 5.0x
Sektör medyanının %16 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.86x
vs 1.25x
Sektörden %49 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
0.8x
vs 2.1x
Sektörden %60 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%131.4
vs %10.1 WACC
ROIC 121.4 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
H22 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.