/
Войти
Оценки анализа
Damodaran ?
47/100
Dalio Risk ?
56/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Активная метрика?
3/4
Уверенность?
59%
Оценка стоимости
Потенциал?
+21.4%
ROIC ?
0.9%
Значение DCF ?
27.39
Долговой цикл?
Daralma
Данные
Данные ?
6746
2000-01-03 → 2026-08-31
Анализ рисков (VaR)
Düşük
252 дней
Годовая волатильность ?
%17.0
VaR 95% ?
%1.81
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%2.55
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%2.33
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%16.6
25.08.2025 → 31.03.2026
Асимметрия ?
0.80
Parametrik%1.81
Historik%1.74
Cornish-Fisher%1.48
Распределение доходности
Фундаментальный и технический анализ
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (4.63), TRAMA-99 çizgisi (4.82) ile yakın seviyede (%-3.9). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 4.63
TRAMA: 4.8201
Разница: %-3.9
Рентабельность
Данные баланса отсутствуют
Оценка
PD/DD Oranı
0.94x
Сектор: 1.03x
PD/DD 0.94x — sektör medyanı (1.03x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
7.3x
Сектор: 2.7x
EV/EBITDA 7.3x — sektör medyanının (2.7x) %172 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Net Borç / EBITDA
3.4x
Net Borç/EBITDA 3.4x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
0.78x
Borç/Özkaynak 0.78x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
6.0x
Faiz karşılama 6.0x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Данные баланса отсутствуют
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
63/100
İyi sağlamlık (63/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+21.4%
Artı %21.4 beklenen değer (5.62) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %59.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 4.86 | EV/EBITDA hedefi: 1.70 | DCF hedefi: 13.89
Damodaran Değerleme
47/100
Düşük Damodaran skoru (47/100). ROIC (%0.9) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
56/100
Orta düzey borç riski (56/100). Faiz karşılama oranı 6.0x — güçlü. Borç/EBITDA 3.4x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 59/100 | Borç Servis: 99/100 | Kalite: 35/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%0.9
ROIC (%0.9) sermaye maliyetinin (8.1%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %8.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
27.39
DCF modeli 27.39 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %491.7 ucuz.
Mevcut fiyat: 4.63
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сравнение секторов
PD/DD Oranı
0.94x
vs 1.03x
Sektörden %8 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
7.3x
vs 2.7x
Sektörden %172 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%0.9
vs %8.1 WACC
ROIC 7.2 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
H15 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.