/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
47/100
Dalio Risk ?
56/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
3/4
Сенім?
59%
Бағалау
Әлеует?
+21.4%
ROIC ?
0.9%
DCF Мәні ?
27.39
Қарыз циклі?
Daralma
Деректер
Деректер ?
6746
2000-01-03 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Düşük
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%17.0
VaR 95% ?
%1.81
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%2.55
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%2.33
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%16.6
25.08.2025 → 31.03.2026
Асимметрия ?
0.80
Parametrik%1.81
Historik%1.74
Cornish-Fisher%1.48
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (4.63), TRAMA-99 çizgisi (4.82) ile yakın seviyede (%-3.9). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 4.63
TRAMA: 4.8201
Айырмашылық: %-3.9
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
PD/DD Oranı
0.94x
Сектор: 1.03x
PD/DD 0.94x — sektör medyanı (1.03x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
7.3x
Сектор: 2.7x
EV/EBITDA 7.3x — sektör medyanının (2.7x) %172 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
3.4x
Net Borç/EBITDA 3.4x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
0.78x
Borç/Özkaynak 0.78x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
6.0x
Faiz karşılama 6.0x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
63/100
İyi sağlamlık (63/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+21.4%
Artı %21.4 beklenen değer (5.62) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %59.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 4.86 | EV/EBITDA hedefi: 1.70 | DCF hedefi: 13.89
Damodaran Değerleme
47/100
Düşük Damodaran skoru (47/100). ROIC (%0.9) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
56/100
Orta düzey borç riski (56/100). Faiz karşılama oranı 6.0x — güçlü. Borç/EBITDA 3.4x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 59/100 | Borç Servis: 99/100 | Kalite: 35/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%0.9
ROIC (%0.9) sermaye maliyetinin (8.1%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %8.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
27.39
DCF modeli 27.39 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %491.7 ucuz.
Mevcut fiyat: 4.63
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
PD/DD Oranı
0.94x
vs 1.03x
Sektörden %8 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
7.3x
vs 2.7x
Sektörden %172 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%0.9
vs %8.1 WACC
ROIC 7.2 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
H15 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.