H12Hotel Royal Limited

🇸🇬 Singapur Borsası
2.02
SGD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
64/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
32/100
Dalio Risk ?
56/100
Piotroski ?
8/9
Güçlü
Graham ?
S$3.4
Ucuz
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
67%
Сводка надежности Lothien
66/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (66/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 1 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte S$3M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+50.1 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (S$3M) kârın %120'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.33. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük ROE
ROE: %0.7. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Düşük
252 дней
Годовая волатильность ?
%18.6
VaR 95% ?
%1.93
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%2.73
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%2.89
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%12.7
12.05.2026 → 28.09.2026
Асимметрия ?
0.13
Parametrik%1.93
Historik%1.81
Cornish-Fisher%1.77
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+14.9%
ROIC ?
1.4%
Значение DCF ?
1.21
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Toplam borç: 161.5M SGD
Net borç: 142.9M SGD
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.22x
Cari oran güçlü: 2.54x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit ve benzerleri: 18.6M SGD
Ödenmiş sermaye: 121.0M SGD
Net işletme sermayesi pozitif: 22.7M SGD
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-2.6
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 2.07 SGD
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %4
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %13.5
Net kâr marjı %13.5 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %0.7
ROE %0.7 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %35.8
FAVÖK marjı %35.8 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %46.4
Hasılat başına brüt kâr %46.4. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %16.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %16.2'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı 24.3x Сектор: 17.7x
F/K 24.3x — sektör medyanının (17.7x) %37 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı 0.33x Сектор: 1.11x
PD/DD 0.33x — sektör medyanının (1.11x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA 14.6x Сектор: 7.4x
EV/EBITDA 14.6x — sektör medyanının (7.4x) %97 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 2.54x
Cari oran 2.54x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA 6.1x
Net Borç/EBITDA 6.1x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak 0.22x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 4.6x
Faiz karşılama 4.6x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+11.1
Hasılat yıllık %11.1 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+50.1
Net kâr yıllık %50.1 artmış (2025/12) — olağanüstü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
64/100
İyi sağlamlık (64/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+14.9%
Artı %14.9 beklenen değer (2.32) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %67.
Bileşenler: FK hedefi: 1.52 | PD/DD hedefi: 6.06 | EV/EBITDA hedefi: 1.03 | DCF hedefi: 1.21
Damodaran Değerleme
32/100
Düşük Damodaran skoru (32/100). ROIC (%1.4) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
56/100
Orta düzey borç riski (56/100). Faiz karşılama oranı 4.6x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 6.1x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 46/100 | Borç Servis: 91/100 | Kalite: 88/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%1.4
ROIC (%1.4) sermaye maliyetinin (8.9%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %8.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1.21
DCF (1.21) güncel fiyatın %40.1 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 2.02
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
8/9
Güçlü Piotroski F-Score (8/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
S$3.4
Graham içsel değer: S$3.4. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
24.3x vs 17.7x
Sektör medyanının %37 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
0.33x vs 1.11x
Sektörden %70 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
14.6x vs 7.4x
Sektörden %97 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%1.4 vs %8.9 WACC
ROIC 7.5 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%13.5 vs %35.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %13.5
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (2.02), TRAMA-99 çizgisi (2.07) ile yakın seviyede (%-2.6). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 2.02
TRAMA: 2.07
Разница: %-2.6
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
H12 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.