/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
51/100
Dalio Risk ?
68/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
+54.4%
ROIC ?
1.6%
DCF Мәні ?
4.78
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
6744
2000-01-03 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Düşük
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%18.9
VaR 95% ?
%1.93
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%2.75
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%2.74
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%11.0
12.05.2026 → 30.07.2026
Асимметрия ?
0.32
Parametrik%1.93
Historik%1.81
Cornish-Fisher%1.72
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (2.04), TRAMA-99 çizgisi (2.08) ile yakın seviyede (%-1.8). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 2.04
TRAMA: 2.0768
Айырмашылық: %-1.8
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
4.8x
Сектор: 5.4x
F/K 4.8x — sektör medyanına (5.4x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
0.33x
Сектор: 1.03x
PD/DD 0.33x — sektör medyanının (1.03x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
3.9x
Сектор: 2.7x
EV/EBITDA 3.9x — sektör medyanının (2.7x) %47 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
1.7x
Net Borç/EBITDA 1.7x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.22x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
11.9x
Faiz karşılama 11.9x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
72/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (72/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+54.4%
Artı %54.4 beklenen değer (3.15) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 2.30 | PD/DD hedefi: 6.12 | EV/EBITDA hedefi: 1.39 | DCF hedefi: 4.78
Damodaran Değerleme
51/100
Orta Damodaran skoru (51/100). ROIC (%1.6) – WACC (%9.4) farkı -7.8 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
68/100
Orta düzey borç riski (68/100). Faiz karşılama oranı 11.9x — güçlü. Borç/EBITDA 1.7x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 82/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 47/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%1.6
ROIC (%1.6) sermaye maliyetinin (9.4%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %9.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
4.78
DCF modeli 4.78 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %134.2 ucuz.
Mevcut fiyat: 2.04
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
4.8x
vs 5.4x
Sektör medyanının %11 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.33x
vs 1.03x
Sektörden %68 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
3.9x
vs 2.7x
Sektörden %47 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%1.6
vs %9.4 WACC
ROIC 7.8 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
H12 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.