/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Lothien Sağlamlık Skoru?
64/100
Güçlü
Faktör skoru ve zaman ufku ağırlıkları yalnız bugün işlem gören şirketlerin geçmiş verisiyle ölçüldü; geçmişte borsadan çıkan şirketler bu ölçümde yok.
Neden bu skor?
Damodaran ?
32/100
Dalio Risk ?
56/100
Piotroski ?
8/9
Güçlü
Graham ?
S$3.4
Ucuz
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
67%
Lothien Sağlamlık Özeti
66/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (66/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 1 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte S$3M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+50.1 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (S$3M) kârın %120'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.33. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük ROE
ROE: %0.7. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
Veri tarihi 2026-10-16 Yatırım tavsiyesi değildir; sayılar kural tabanlı model çıktısıdır. Skorlar nasıl hesaplanır
Skor künyesi
Yöntem
Skorlar nasıl hesaplanır
· Skor karnesi
Veri tarihi
2026-10-16
Güncelleme sıklığı
İş günleri TSİ 19:30 planlı analiz koşumu; her sembol her koşumda yenilenmeyebilir
Yöntem özetiLothien Sağlamlık Skoru (0-100), yayımlanmış finansal tablolardan ve fiyat verisinden sabit kurallarla hesaplanan alt skorların (Damodaran değerleme, Dalio risk, Piotroski F-skoru, kazanç kalitesi, momentum ve diğerleri) ağırlıklı bileşimidir. Kurallar, sektöre göre değişen ağırlıklarla kapsamdaki her hisseye otomatik uygulanır.
VarsayımlarHesaplar şirketin açıkladığı son dönem finansal tablolarına ve gecikmeli olabilen fiyat verisine dayanır. Dört çeyreği açıklanmamış dönemlerde yıllık rakamlar mevcut çeyreklerden ölçeklenebilir. Risksiz faiz, risk primi ve uzun vadeli büyüme gibi model parametreleri borsa bazında sabit varsayımlardır; şirkete özel beklenti içermez.
Çıkar çatışmasıLothien'i işleten MİDAK'ın ve ekibinin bu hisselerde pozisyonu olup olmadığına dair bir beyan yayımlanmamıştır. Sayılar böyle bir pozisyon dikkate alınmadan, aynı kurallarla otomatik üretilir.
UyarıBu bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve yatırım tavsiyesi değildir. Sayılar kural tabanlı modellerin çıktısıdır; mali durumunuza, risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnız bu bilgilere dayanarak yatırım kararı vermek beklentilerinize uygun sonuç doğurmayabilir.
Model çıktısıdır; yatırım tavsiyesi değildir; modeller arası fark olabilir. Hata bildir
Risk Analizi (VaR)
Düşük
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%18.6
VaR 95% ?
%1.93
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%2.73
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%2.89
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%12.7
12.05.2026 → 28.09.2026
Çarpıklık ?
0.13
Parametrik%1.93
Historik%1.81
Cornish-Fisher%1.77
Getiri Dağılımı
Değerleme
Potansiyel?
+14.9%
ROIC ?
1.4%
DCF Değer ?
1.21
Borç Döngüsü?
Geç Genişleme
Bilanço Analizi?
Q2026/6
Toplam borç: 161.5M SGD
Net borç: 142.9M SGD
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.22x
Cari oran güçlü: 2.54x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit ve benzerleri: 18.6M SGD
Ödenmiş sermaye: 121.0M SGD
Net işletme sermayesi pozitif: 22.7M SGD
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-2.6
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 2.07 SGD
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %4
Temel & Teknik Analiz
Karlılık
Net Kâr Marjı
%13.5
Net kâr marjı %13.5 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%0.7
ROE %0.7 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%35.8
FAVÖK marjı %35.8 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%46.4
Hasılat başına brüt kâr %46.4. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%16.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %16.2'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Değerleme
F/K Oranı
24.3x
Sektör: 17.7x
F/K 24.3x — sektör medyanının (17.7x) %37 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
0.33x
Sektör: 1.11x
PD/DD 0.33x — sektör medyanının (1.11x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
14.6x
Sektör: 7.4x
EV/EBITDA 14.6x — sektör medyanının (7.4x) %97 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran
2.54x
Cari oran 2.54x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
6.1x
Net Borç/EBITDA 6.1x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
0.22x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
4.6x
Faiz karşılama 4.6x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+11.1
Hasılat yıllık %11.1 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+50.1
Net kâr yıllık %50.1 artmış (2025/12) — olağanüstü kâr büyümesi.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
64/100
İyi sağlamlık (64/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+14.9%
Artı %14.9 beklenen değer (2.32) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %67.
Bileşenler: FK hedefi: 1.52 | PD/DD hedefi: 6.06 | EV/EBITDA hedefi: 1.03 | DCF hedefi: 1.21
Damodaran Değerleme
32/100
Düşük Damodaran skoru (32/100). ROIC (%1.4) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
56/100
Orta düzey borç riski (56/100). Faiz karşılama oranı 4.6x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 6.1x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 46/100 | Borç Servis: 91/100 | Kalite: 88/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%1.4
ROIC (%1.4) sermaye maliyetinin (8.9%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %8.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1.21
DCF (1.21) güncel fiyatın %40.1 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 2.02
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
8/9
Güçlü Piotroski F-Score (8/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
S$3.4
Graham içsel değer: S$3.4. Ucuz
Ucuz
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
24.3x
vs 17.7x
Sektör medyanının %37 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
0.33x
vs 1.11x
Sektörden %70 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
14.6x
vs 7.4x
Sektörden %97 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%1.4
vs %8.9 WACC
ROIC 7.5 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%13.5
vs %35.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %13.5
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (2.02), TRAMA-99 çizgisi (2.07) ile yakın seviyede (%-2.6). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 2.02
TRAMA: 2.07
Fark: %-2.6
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
H12 — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.