H07Stamford Land Corporation Ltd

🇸🇬 Singapur Borsası
0.46
SGD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
68/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
51/100
Dalio Risk ?
90/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Graham ?
S$0.5
Makul
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
73/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (73/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 7 | Negatif: 1 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte S$7M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %19.6. Her 100S$ satıştan 20S$ kâr kalıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından S$491M fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 16.16x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (S$8M) kârın %106'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.76. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 3.7. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Düşük ROE
ROE: %2.4. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Düşük
252 дней
Годовая волатильность ?
%17.7
VaR 95% ?
%1.81
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%2.57
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%2.30
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%10.7
06.11.2025 → 12.03.2026
Асимметрия ?
0.25
Parametrik%1.81
Historik%2.00
Cornish-Fisher%1.70
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+28.3%
ROIC ?
6.2%
Значение DCF ?
0.65
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+9.1 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 0.42 SGD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %19.6
Net kâr marjı %19.6 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %2.4
ROE %2.4 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %35.9
FAVÖK marjı %35.9 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %62.7
Hasılat başına brüt kâr %62.7. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %20.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %20.8'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı 23.5x Сектор: 17.7x
F/K 23.5x — sektör medyanının (17.7x) %33 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı 0.76x Сектор: 1.11x
PD/DD 0.76x — sektör medyanının (1.11x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA 3.7x Сектор: 7.4x
EV/EBITDA 3.7x — sektör medyanının (7.4x) %50 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran 16.16x
Cari oran 16.16x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA 0.9x
Net Borç/EBITDA 0.9x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.05x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+0.3
Hasılat yıllık %0.3 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-10.9
Net kâr yıllık %-10.9 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Sezonsellik Analizi Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 7.8M). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 5.7M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
68/100
İyi sağlamlık (68/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+28.3%
Artı %28.3 beklenen değer (0.59) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 0.34 | PD/DD hedefi: 0.68 | EV/EBITDA hedefi: 0.92 | DCF hedefi: 0.65
Damodaran Değerleme
51/100
Orta Damodaran skoru (51/100). ROIC (%6.2) – WACC (%10.9) farkı -4.7 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
90/100
Düşük borç riski (90/100). Borç/EBITDA 0.9x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 92/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 88/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%6.2
ROIC (%6.2) sermaye maliyetinin (10.9%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %10.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.65
DCF modeli 0.65 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %42.0 ucuz.
Mevcut fiyat: 0.46
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
S$0.5
Graham içsel değer: S$0.5. Makul
Makul
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
23.5x vs 17.7x
Sektör medyanının %33 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
0.76x vs 1.11x
Sektörden %31 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
3.7x vs 7.4x
Sektörden %50 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%6.2 vs %10.9 WACC
ROIC 4.7 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%19.6 vs %35.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %19.6
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (0.46), TRAMA-99 çizgisinin %9.1 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Цена:: 0.46
TRAMA: 0.42
Разница: %+9.1
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
H07 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.