/
Войти
Оценки анализа
Damodaran ?
57/100
Dalio Risk ?
85/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Оценка стоимости
Потенциал?
+55.3%
ROIC ?
5.4%
Значение DCF ?
1.77
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Данные
Данные ?
6658
2000-05-03 → 2026-08-31
Анализ рисков (VaR)
Düşük
252 дней
Годовая волатильность ?
%19.9
VaR 95% ?
%2.01
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%2.86
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%2.35
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%10.7
06.11.2025 → 12.03.2026
Асимметрия ?
1.26
Parametrik%2.01
Historik%2.02
Cornish-Fisher%1.33
Распределение доходности
Фундаментальный и технический анализ
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (0.47), TRAMA-99 çizgisinin %11.6 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Цена:: 0.47
TRAMA: 0.421
Разница: %+11.6
Рентабельность
Данные баланса отсутствуют
Оценка
F/K Oranı
6.0x
Сектор: 5.4x
F/K 6.0x — sektör medyanının (5.4x) %10 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
0.77x
Сектор: 1.03x
PD/DD 0.77x — sektör medyanı (1.03x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
1.3x
Сектор: 2.7x
EV/EBITDA 1.3x — sektör medyanının (2.7x) %51 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Net Borç / EBITDA
0.5x
Net Borç/EBITDA 0.5x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.11x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
40.6x
Faiz karşılama 40.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Данные баланса отсутствуют
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
76/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (76/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+55.3%
Artı %55.3 beklenen değer (0.73) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 0.43 | PD/DD hedefi: 0.65 | EV/EBITDA hedefi: 0.96 | DCF hedefi: 1.41
Damodaran Değerleme
57/100
Orta Damodaran skoru (57/100). ROIC (%5.4) – WACC (%10.5) farkı -5.1 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
85/100
Düşük borç riski (85/100). Faiz karşılama oranı 40.6x — güçlü. Borç/EBITDA 0.5x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 94/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 44/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%5.4
ROIC (%5.4) sermaye maliyetinin (10.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %10.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1.77
DCF modeli 1.77 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %276.5 ucuz.
Mevcut fiyat: 0.47
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
6.0x
vs 5.4x
Sektör medyanının %10 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
0.77x
vs 1.03x
Sektörden %25 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
1.3x
vs 2.7x
Sektörden %51 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%5.4
vs %10.5 WACC
ROIC 5.1 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
H07 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.