/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
82/100
Çok Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
45/100
Dalio Risk ?
95/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Graham ?
S$22.9
Ucuz
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
94/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (94/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 11 | Negatif: 1 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte S$229M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+245.3 arttı (S$66M → S$229M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+245.3 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+281.9 arttı (S$57M → S$220M). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+281.9 arttı. Şirket büyüyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %104.4. Her 100S$ satıştan 104S$ kâr kalıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından S$616M fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 34.19x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Düşük Nakit Dönüşümü
FCF/Kâr oranı sadece %16. Kâr kâğıt üzerinde, nakte dönmüyor.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 5.9. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.60. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Lothien Sağlamlık Skoru: 82/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-61.4 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%21.4
VaR 95% ?
%2.26
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%3.18
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.10
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%30.4
16.04.2026 → 08.10.2026
Асимметрия ?
-0.04
Parametrik%2.26
Historik%2.17
Cornish-Fisher%2.20
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+63.1%
ROIC ?
1.5%
Значение DCF ?
8.36
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Yıllık net kâr büyümesi %+245.3
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+281.9)
Brüt kâr marjı güçlü: %55.5
Net kâr marjı yüksek: %104.4
FAVÖK marjı güçlü: %33.0
Toplam borç: 52.6M SGD
Net nakit pozisyonunda: -616.5M SGD (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.01x
Cari oran güçlü: 34.19x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit ve benzerleri: 669.1M SGD
İşletme nakit akışı pozitif: 52.0M SGD
Serbest nakit akışı pozitif: 36.7M SGD
ROE düşük: %4.8
ROA: %4.7
Ödenmiş sermaye: 221.4M SGD
Net işletme sermayesi pozitif: 4.4B SGD
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-8.7 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 14.18 SGD
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %93'i
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%104.4
Net kâr marjı %104.4 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre -11.0 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%8.0
ROE %8.0 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%33.0
FAVÖK marjı %33.0 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%55.5
Hasılat başına brüt kâr %55.5. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%19.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %19.9'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı
5.9x
Сектор: 15.9x
F/K 5.9x — sektör medyanının (15.9x) %63 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.60x
Сектор: 2.44x
PD/DD 0.60x — sektör medyanının (2.44x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
7.7x
Сектор: 7.3x
EV/EBITDA 7.7x — sektör medyanının (7.3x) %5 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
34.19x
Cari oran 34.19x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.2x
Net Borç/EBITDA 0.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.01x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
166.7x
Faiz karşılama 166.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+281.9
Hasılat yıllık %281.9 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+245.3
Net kâr yıllık %245.3 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 117.5M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 61.7M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
82/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (82/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+63.1%
Artı %63.1 beklenen değer (20.87) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 32.31 | PD/DD hedefi: 38.40 | EV/EBITDA hedefi: 12.19 | DCF hedefi: 8.36
Damodaran Değerleme
45/100
Düşük Damodaran skoru (45/100). ROIC (%1.5) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
95/100
Düşük borç riski (95/100). Faiz karşılama oranı 166.7x — güçlü. Borç/EBITDA 0.2x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 99/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 79/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%1.5
ROIC (%1.5) sermaye maliyetinin (10.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %10.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
8.36
DCF (8.36) güncel fiyatın %34.7 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 12.80
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
S$22.9
Graham içsel değer: S$22.9. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
5.9x
vs 15.9x
Sektör medyanının %63 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.60x
vs 2.44x
Sektörden %76 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
7.7x
vs 7.3x
Sektörden %5 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%1.5
vs %10.8 WACC
ROIC 9.3 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%109.2
vs %73.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %109.2
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (12.94), TRAMA-99 çizgisinin %8.7 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 12.94
TRAMA: 14.18
Разница: %-8.7
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
H02 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.