/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
35/100
Dalio Risk ?
98/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Graham ?
S$22.9
Ucuz
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
72%
التقييم
إمكانية?
+40.2%
ROIC ?
1.9%
قيمة DCF ?
7.27
دورة الديون?
Erken Genişleme
البيانات
البيانات ?
6745
2000-01-03 → 2026-08-31
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%21.3
VaR 95% ?
%2.17
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%3.09
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%3.00
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%19.1
16.04.2026 → 31.08.2026
الانحراف ?
-0.08
Parametrik%2.17
Historik%2.05
Cornish-Fisher%2.12
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (14.78), TRAMA-99 çizgisinin %10.3 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
السعر:: 14.78
TRAMA: 16.483
الفرق: %-10.3
الربحية
Net Kâr Marjı
%115.4
Net kâr marjı %115.4 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%3.1
ROE %3.1 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%125.9
FAVÖK marjı %125.9 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%56.0
Hasılat başına brüt kâr %56.0. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%23.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %23.9'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
التقييم
F/K Oranı
12.3x
القطاع: 19.1x
F/K 12.3x — sektör medyanının (19.1x) %35 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.76x
القطاع: 2.47x
PD/DD 0.76x — sektör medyanının (2.47x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
8.7x
القطاع: 8.4x
EV/EBITDA 8.7x — sektör medyanının (8.4x) %4 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
52.24x
Cari oran 52.24x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.2x
Net Borç/EBITDA 0.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.01x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
166.7x
Faiz karşılama 166.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-6.1
Hasılat yıllık %-6.1 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+16.3
Net kâr yıllık %16.3 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
73/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (73/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+40.2%
Artı %40.2 beklenen değer (20.72) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 23.11 | PD/DD hedefi: 44.34 | EV/EBITDA hedefi: 14.24 | DCF hedefi: 7.27
Damodaran Değerleme
35/100
Düşük Damodaran skoru (35/100). ROIC (%1.9) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
98/100
Düşük borç riski (98/100). Faiz karşılama oranı 166.7x — güçlü. Borç/EBITDA 0.2x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 99/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 89/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%1.9
ROIC (%1.9) sermaye maliyetinin (10.9%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %10.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
7.27
DCF (7.27) güncel fiyatın %50.8 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 14.78
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
S$22.9
Graham içsel değer: S$22.9. Ucuz
Ucuz
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
12.3x
vs 19.1x
Sektör medyanının %35 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.76x
vs 2.47x
Sektörden %69 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
8.7x
vs 8.4x
Sektörden %4 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%1.9
vs %10.9 WACC
ROIC 9.0 baz puan sermaye maliyetinin altında
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
H02 — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.