GYGGuzman y Gomez (Holdings) Ltd

🇦🇺 Avustralya Borsası
26.59
AUD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
31/100
Zayıf
Neden bu skor?
Damodaran ?
24/100
Dalio Risk ?
58/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.2627 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Активная метрика?
3/4
Уверенность?
64%
Сводка надежности Lothien
25/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (25/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Olumsuz | Pozitif: 2 | Negatif: 4 | Nötr: 3
Net Zarar
Son çeyrekte -A$7M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-284.4 düştü. Uzun vadede endişe verici.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 1.11x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.21x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 10.58. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 29.5. Pahalı değerleme.
Negatif ROE
ROE: %-10.9. Şirket özsermayesini eritiyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+20.6 artabilir (-A$7M → -A$5M).

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%52.9
VaR 95% ?
%5.40
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%7.67
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%6.32
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%43.2
30.10.2025 → 02.04.2026
Асимметрия ?
1.09
Parametrik%5.40
Historik%4.59
Cornish-Fisher%3.88
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-46.4%
ROIC ?
8.2%
Значение DCF ?
0.64
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (-6.7M AUD, %+0.0)
Yıllık net kâr %-284.4 geriledi
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (137.9M AUD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+18.8)
Brüt kâr marjı güçlü: %76.4
Net kâr marjı negatif: %-4.8 — zarar ediyor
FAVÖK yatay seyrede (24.2M AUD)
FAVÖK marjı: %17.5
Toplam borç: 441.7M AUD
Net borç hasılatın üzerinde: 271.2M AUD
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 1.81x
Cari oran güçlü: 2.21x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit ve benzerleri: 170.5M AUD
İşletme nakit akışı pozitif: 76.4M AUD
Serbest nakit akışı pozitif: 4.9M AUD
ROE negatif: %-2.7 — zarar var
ROA düşük: %-0.9
Toplam varlıklar: 770.2M AUD (%+0.0)
Özkaynak: 244.4M AUD (%+0.0)
İşletme kârı pozitif: 15.5M AUD
Faiz karşılama oranı güçlü: 8.2x (Faiz: 3.0M AUD)
Ödenmiş sermaye: 101.7M AUD
Net işletme sermayesi pozitif: 119.3M AUD
CAPEX: 14.3M AUD (Hasılatın %10.3'i)
Son 4 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+13.0 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 23.53 AUD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %-4.8
Net kâr marjı %-4.8 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %-10.9
ROE %-10.9 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %17.5
FAVÖK marjı %17.5 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı %76.4
Hasılat başına brüt kâr %76.4. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %3.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %3.5'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
PD/DD Oranı 10.58x Сектор: 2.72x
PD/DD 10.58x — sektör medyanının %289 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 29.5x Сектор: 9.4x
EV/EBITDA 29.5x — sektör medyanının (9.4x) %215 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 2.21x
Cari oran 2.21x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA 4.6x
Net Borç/EBITDA 4.6x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak 1.81x
Borç/Özkaynak 1.81x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı 8.2x
Faiz karşılama 8.2x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+18.8
Hasılat yıllık %18.8 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-284.4
Net kâr yıllık %-284.4 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Sezonsellik Analizi Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr -1.5M). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr -2.2M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
31/100
Zayıf sağlamlık (31/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-46.4%
Eksi %46.4 beklenen değer (14.25) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %64.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 6.69 | EV/EBITDA hedefi: 8.45 | DCF hedefi: 6.65
Damodaran Değerleme
24/100
Düşük Damodaran skoru (24/100). ROIC (%8.2) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
58/100
Orta düzey borç riski (58/100). Faiz karşılama oranı 8.2x — güçlü. Borç/EBITDA 4.6x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 32/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 34/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%8.2
ROIC (%8.2) sermaye maliyetinin (11.0%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %11.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.64
DCF (0.64) güncel fiyatın %97.6 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 26.59
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.2627 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
PD/DD Oranı
10.58x vs 2.72x
Sektörden %289 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
29.5x vs 9.4x
Sektörden %215 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%8.2 vs %11.0 WACC
ROIC 2.8 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-4.8 vs %17.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-4.8
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (26.59), TRAMA-99 çizgisinin %13.0 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Цена:: 26.59
TRAMA: 23.53
Разница: %+13.0
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
GYG — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.