/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
26/100
Dalio Risk ?
66/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
-40.3%
ROIC ?
9.7%
DCF Мәні ?
12.60
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
560
2024-06-20 → 2026-09-02
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%53.5
VaR 95% ?
%5.42
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%7.71
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%6.32
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%43.7
08.10.2025 → 02.04.2026
Асимметрия ?
1.05
Parametrik%5.42
Historik%4.59
Cornish-Fisher%3.95
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (28.30), TRAMA-99 çizgisinin %28.4 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Баға:: 28.299999237060547
TRAMA: 22.0477
Айырмашылық: %+28.4
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
17.0x
Сектор: 10.2x
F/K 17.0x — sektör medyanının (10.2x) %67 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
7.85x
Сектор: 2.83x
PD/DD 7.85x — sektör medyanının %177 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
9.3x
Сектор: 3.5x
EV/EBITDA 9.3x — sektör medyanının (3.5x) %167 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
1.4x
Net Borç/EBITDA 1.4x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
1.25x
Borç/Özkaynak 1.25x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
12.3x
Faiz karşılama 12.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
39/100
Zayıf sağlamlık (39/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-40.3%
Eksi %40.3 beklenen değer (16.98) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 17.01 | PD/DD hedefi: 11.45 | EV/EBITDA hedefi: 10.68 | DCF hedefi: 12.60
Damodaran Değerleme
26/100
Düşük Damodaran skoru (26/100). ROIC (%9.7) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
66/100
Orta düzey borç riski (66/100). Faiz karşılama oranı 12.3x — güçlü. Borç/EBITDA 1.4x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 68/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 42/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%9.7
ROIC (%9.7) sermaye maliyetinin (11.4%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %11.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
12.60
DCF (12.60) güncel fiyatın %55.7 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 28.44
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
17.0x
vs 10.2x
Sektör medyanının %67 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
7.85x
vs 2.83x
Sektörden %177 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
9.3x
vs 3.5x
Sektörden %167 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%9.7
vs %11.4 WACC
ROIC 1.7 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
GYG — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.