/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
26/100
Dalio Risk ?
66/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
Değerleme
Potansiyel?
-40.3%
ROIC ?
9.7%
DCF Değer ?
12.60
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Veri
Veri ?
560
2024-06-20 → 2026-09-02
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%53.5
VaR 95% ?
%5.42
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%7.71
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%6.32
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%43.7
08.10.2025 → 02.04.2026
Çarpıklık ?
1.05
Parametrik%5.42
Historik%4.59
Cornish-Fisher%3.95
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (28.30), TRAMA-99 çizgisinin %28.4 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Fiyat:: 28.299999237060547
TRAMA: 22.0477
Fark: %+28.4
Karlılık
Bilanço verisi yok
Değerleme
F/K Oranı
17.0x
Sektör: 10.2x
F/K 17.0x — sektör medyanının (10.2x) %67 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
7.85x
Sektör: 2.83x
PD/DD 7.85x — sektör medyanının %177 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
9.3x
Sektör: 3.5x
EV/EBITDA 9.3x — sektör medyanının (3.5x) %167 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Net Borç / EBITDA
1.4x
Net Borç/EBITDA 1.4x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
1.25x
Borç/Özkaynak 1.25x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
12.3x
Faiz karşılama 12.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Bilanço verisi yok
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
39/100
Zayıf sağlamlık (39/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-40.3%
Eksi %40.3 beklenen değer (16.98) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 17.01 | PD/DD hedefi: 11.45 | EV/EBITDA hedefi: 10.68 | DCF hedefi: 12.60
Damodaran Değerleme
26/100
Düşük Damodaran skoru (26/100). ROIC (%9.7) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
66/100
Orta düzey borç riski (66/100). Faiz karşılama oranı 12.3x — güçlü. Borç/EBITDA 1.4x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 68/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 42/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%9.7
ROIC (%9.7) sermaye maliyetinin (11.4%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %11.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
12.60
DCF (12.60) güncel fiyatın %55.7 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 28.44
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
17.0x
vs 10.2x
Sektör medyanının %67 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
7.85x
vs 2.83x
Sektörden %177 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
9.3x
vs 3.5x
Sektörden %167 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%9.7
vs %11.4 WACC
ROIC 1.7 baz puan sermaye maliyetinin altında
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
GYG — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.