/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
34/100
Dalio Risk ?
73/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₺31.8
Ucuz
مقياس نشط?
3/4
ثقة?
69%
التقييم
إمكانية?
+30.7%
ROIC ?
3.3%
دورة الديون?
Erken Genişleme
البيانات
البيانات ?
1342
2021-04-22 → 2026-09-03
تحليل المخاطر (VaR)
Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%38.4
VaR 95% ?
%3.96
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%5.61
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%4.88
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%30.1
29.04.2026 → 03.09.2026
الانحراف ?
0.54
Parametrik%3.96
Historik%3.48
Cornish-Fisher%3.41
توزيع العوائد
البيانات المعدلة حسب التضخم?
Reel net kâr %35.0 arttı (enflasyon düzeltmeli) — gerçek büyüme var
Reel hasılat %11.2 düştü — fiyatlama gücü yetersiz
Reel brüt kâr marjı %38.0 → %47.6 (genişledi)
Yıllık %31 enflasyon altında eziliyor — reel küçülme
| ربع سنوي | مؤشر أسعار المستهلك سنوياً | Deflator | صافي الربح الاسمي | صافي الربح الحقيقي | نمو حقيقي | الإيرادات الاسمية | الإيرادات الحقيقية | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/3 | %31 | ×1.07 | ₺164M | ₺176M | %+35.0 | ₺692M | ₺740M | %4.2 |
| 2025/12 | %31 | ×1.18 | ₺110M | ₺130M | %-63.7 | ₺708M | ₺834M | %3.1 |
| 2025/9 | %33 | ×1.23 | ₺292M | ₺358M | %+0.3 | ₺947M | ₺1.2B | %8.7 |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺271M | ₺357M | %+45.8 | ₺605M | ₺799M | %8.8 |
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺175M | ₺245M | %-26.1 | ₺728M | ₺1.0B | %6.0 |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺202M | ₺332M | %-27.7 | — | — | — |
| 2024/6 | %72 | ×1.78 | ₺257M | ₺459M | — | — | — | — |
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (22.18), TRAMA-99 çizgisinin %15.0 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
السعر:: 22.18
TRAMA: 26.1034
الفرق: %-15.0
الربحية
Net Kâr Marjı
%23.7
Net kâr marjı %23.7 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +8.1 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%3.8
ROE %3.8 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%85.8
FAVÖK marjı %85.8 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%47.6
Hasılat başına brüt kâr %47.6. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%2.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %2.7'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
التقييم
F/K Oranı
14.3x
القطاع: 16.7x
F/K 14.3x — sektör medyanına (16.7x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
0.76x
القطاع: 1.46x
PD/DD 0.76x — sektör medyanının (1.46x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
6.2x
القطاع: 9.0x
EV/EBITDA 6.2x — sektör medyanının (9.0x) %31 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
المديونية
Cari Oran
2.07x
Cari oran 2.07x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
1.4x
Net Borç/EBITDA 1.4x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.21x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
12.9x
Faiz karşılama 12.9x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-5.0
Hasılat yıllık %-5.0 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-6.2
Net kâr yıllık %-6.2 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
62/100
İyi sağlamlık (62/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+30.7%
Artı %30.7 beklenen değer (29.01) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %69.
Bileşenler: FK hedefi: 22.82 | PD/DD hedefi: 42.93 | EV/EBITDA hedefi: 32.31
Damodaran Değerleme
34/100
Düşük Damodaran skoru (34/100). ROIC (%3.3) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
73/100
Düşük borç riski (73/100). Faiz karşılama oranı 12.9x — güçlü. Borç/EBITDA 1.4x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 91/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 88/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%3.3
ROIC (%3.3) sermaye maliyetinin (33.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %33.8
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₺31.8
Graham değeri (₺31.8) güncel fiyatın %43.2 üzerinde — değer yatırımı açısından cazip.
Ucuz
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
14.3x
vs 16.7x
Sektör medyanının %14 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.76x
vs 1.46x
Sektörden %48 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
6.2x
vs 9.0x
Sektörden %31 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%3.3
vs %33.8 WACC
ROIC 30.4 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%28.3
vs %80.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %28.3
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
GWIND — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.