/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
65/100
Dalio Risk ?
68/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
+120.0%
ROIC ?
12.7%
DCF Мәні ?
6.61
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
8504
1993-05-31 → 2026-09-02
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%27.1
VaR 95% ?
%2.89
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%4.06
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%4.63
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%25.9
20.01.2026 → 29.04.2026
Асимметрия ?
-0.89
Parametrik%2.89
Historik%2.70
Cornish-Fisher%3.20
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (2.02), TRAMA-99 çizgisinin %9.9 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Баға:: 2.0199999809265137
TRAMA: 2.243
Айырмашылық: %-9.9
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
2.6x
Сектор: 9.8x
F/K 2.6x — sektör medyanının (9.8x) %73 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.82x
Сектор: 2.60x
PD/DD 1.82x — sektör medyanı (2.60x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
2.0x
Сектор: 5.4x
EV/EBITDA 2.0x — sektör medyanının (5.4x) %63 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.6x
Net Borç/EBITDA 0.6x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.74x
Borç/Özkaynak 0.74x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
27.2x
Faiz karşılama 27.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
82/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (82/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+120.0%
Artı %120.0 beklenen değer (4.51) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 6.15 | PD/DD hedefi: 3.43 | EV/EBITDA hedefi: 5.60 | DCF hedefi: 6.15
Damodaran Değerleme
65/100
Orta Damodaran skoru (65/100). ROIC (%12.7) – WACC (%11.8) farkı +0.9 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
68/100
Orta düzey borç riski (68/100). Faiz karşılama oranı 27.2x — güçlü. Borç/EBITDA 0.6x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 82/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 44/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%12.7
ROIC (%12.7) sermaye maliyetini hafifçe (0.9 puan) aşıyor.
WACC: %11.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
6.61
DCF modeli 6.61 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %222.3 ucuz.
Mevcut fiyat: 2.05
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
2.6x
vs 9.8x
Sektör medyanının %73 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.82x
vs 2.60x
Sektörden %30 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
2.0x
vs 5.4x
Sektörden %63 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%12.7
vs %11.8 WACC
ROIC 0.9 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
GWA — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.