/
Войти
GUNDGGundogdu Gida Sut Urunleri Sanayi ve Dis Ticaret Anonim Sirketi
🇹🇷 BİST
82.55
TRY
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
23/100
Çok Zayıf
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
13/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
78/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Активная метрика?
2/4
Уверенность?
56%
Сводка надежности Lothien
4/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (4/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumsuz | Pozitif: 5 | Negatif: 11 | Nötr: 0
Net Zarar
Son çeyrekte -₺43M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-24.0 geriledi (-₺35M → -₺43M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-411.8 düştü. Uzun vadede endişe verici.
4 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 4 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Hasılat Geriledi
Satış gelirleri çeyreklik %-93.0 düştü. Talep zayıflıyor veya mevsimsel etki var.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-93.3 düştü. Şirket daralmada.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %-11.7 → %-7.1 (+4.6 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından ₺5M fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 17.02x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+95.7 arttı (-₺56M → -₺2M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 75.4. Pahalı değerleme.
Negatif ROE
ROE: %-18.4. Şirket özsermayesini eritiyor.
Lothien Sağlamlık Skoru: 23/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı zayıf görünüyor.
Reel Kâr Eriyor
Enflasyon düzeltmesi sonrası reel kâr %-215.9 düştü. Nominal artış enflasyonu karşılamıyor.
Reel Hasılat Daralması
Enflasyon düzeltmesi sonrası reel hasılat %-93.5 düştü. Şirket reel olarak küçülüyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+26.8 artabilir (-₺43M → -₺31M).
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%107.0
VaR 95% ?
%10.99
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%15.58
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%10.00
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%97.1
27.07.2026 → 15.10.2026
Асимметрия ?
-0.11
Parametrik%10.99
Historik%9.99
Cornish-Fisher%11.34
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-34.7%
ROIC ?
-8.6%
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-24.0 düşerek -42.9M TL oldu
Yıllık net kâr %-411.8 geriledi
Hasılat çeyreklik %-93.0 düştü (33.3M TL)
Yıllık hasılat daraldı (%-93.3)
Brüt kâr marjı düşük: %-7.1
Brüt marj değişimi: %+4.6 puan
Net kâr marjı negatif: %-128.7 — zarar ediyor
FAVÖK çeyreklik %+95.7 büyüdü (-2.4M TL)
FAVÖK marjı düşük: %-7.1
Toplam borç %-100.0 azaldı → 0 TL
Net nakit pozisyonunda: -5.3M TL (borçsuz)
Cari oran güçlü: 17.02x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit %-79.2 azaldı → 5.3M TL
İşletme nakit akışı pozitif: 38.1M TL
Serbest nakit akışı pozitif: 77.3M TL
ROE negatif: %-5.0 — zarar var
ROA düşük: %-4.7
Toplam varlıklar %-6.6 küçüldü → 919.7M TL
Özkaynak: 863.8M TL (%+3.7)
İşletme kârı pozitif: 37.0M TL
İşletme kârı büyüme: %+128.9
Ödenmiş sermaye: 39.0M TL
Net işletme sermayesi pozitif: 864.9M TL
Yoğun yatırım dönemi: CAPEX/Hasılat %117.6 (39.2M TL)
Son 4 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 altında: %-39.8 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 137.15 TL
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %100'i
Данные с поправкой на инфляцию?
Reel net kâr %215.9 düştü — nominal artış enflasyonu karşılayamıyor
Reel hasılat %93.5 düştü — fiyatlama gücü yetersiz
Reel brüt kâr marjı %-11.7 → %-7.1 (genişledi)
Reel özkaynak son 16 çeyrekte %49 arttı — gerçek sermaye birikimi
Reel ROE %-19.9 — enflasyon düzeltmesinden sonra zarar
Yıllık %32 enflasyon altında eziliyor — reel küçülme
| Квартал | ИПЦ г/г | Deflator | Номинальная чистая прибыль | Реальная чистая прибыль | Реальный рост | Номинальная выручка | Реальная выручка | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/6 | %32 | ×1.00 | ₺-43M | ₺-43M | %-215.9 | ₺33M | ₺33M | %-19.9 |
| 2026/3 | %31 | ×1.07 | ₺-35M | ₺-37M | %-151.7 | ₺476M | ₺509M | %-16.6 |
| 2025/12 | %31 | ×1.18 | ₺-61M | ₺-72M | %-434.9 | ₺810M | ₺954M | %-26.3 |
| 2025/9 | %33 | ×1.23 | ₺-17M | ₺-21M | %-217.7 | ₺194M | ₺238M | %-9.1 |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺14M | ₺18M | %-77.6 | ₺499M | ₺659M | %7.5 |
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺-58M | ₺-81M | %-290.0 | ₺670M | ₺938M | %-33.6 |
| 2024/12 | %44 | ×1.54 | ₺-28M | ₺-43M | %-211.6 | ₺665M | ₺1.0B | %-12.7 |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺-23M | ₺-38M | %-3805.7 | ₺727M | ₺1.2B | %-14.5 |
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%-128.7
Net kâr marjı %-128.7 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre -121.4 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-18.4
ROE %-18.4 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%-7.1
FAVÖK marjı %-7.1 — operasyonel zarar.
Brüt Kâr Marjı
%-7.1
Hasılat başına brüt kâr %-7.1. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-0.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-0.8'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
PD/DD Oranı
3.73x
Сектор: 1.98x
PD/DD 3.73x — sektör medyanının %88 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
75.4x
Сектор: 6.9x
EV/EBITDA 75.4x — sektör medyanının (6.9x) %988 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
17.02x
Cari oran 17.02x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-93.3
Hasılat yıllık %-93.3 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-411.8
Net kâr yıllık %-411.8 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr -9.5M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr -44.3M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
23/100
Çok zayıf sağlamlık (23/100). Birden fazla kritik gösterge kırmızı: borç yükü yüksek, kârlılık düşük veya değerleme aşırı.
Çok Zayıf
Potansiyel
-34.7%
Eksi %34.7 beklenen değer (53.91) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %56.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 42.16 | EV/EBITDA hedefi: 20.64
Damodaran Değerleme
13/100
Düşük Damodaran skoru (13/100). ROIC (%-8.6) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
78/100
Düşük borç riski (78/100).
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 23/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-8.6
ROIC (%-8.6) sermaye maliyetinin (46.0%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %46.0
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сравнение секторов
PD/DD Oranı
3.73x
vs 1.98x
Sektörden %88 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
75.4x
vs 6.9x
Sektörden %988 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%-8.6
vs %46.0 WACC
ROIC 54.6 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-10.3
vs %2.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-10.3
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (82.55), TRAMA-99 çizgisinin %39.8 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 82.55
TRAMA: 137.15
Разница: %-39.8
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
GUNDG — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.