/
Кіру
GUNDGGundogdu Gida Sut Urunleri Sanayi ve Dis Ticaret Anonim Sirketi
🇹🇷 BİST
1395.00
TRY
Талдау бағалары
Damodaran ?
9/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
78/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
2/4
Сенім?
56%
Бағалау
Әлеует?
-42.0%
ROIC ?
-8.6%
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
513
2024-08-22 → 2026-09-03
Тәуекел талдауы (VaR)
Çok Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%92.6
VaR 95% ?
%8.36
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%12.34
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%9.99
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%48.7
27.07.2026 → 02.09.2026
Асимметрия ?
-0.16
Parametrik%8.36
Historik%9.97
Cornish-Fisher%8.71
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (1395.00), TRAMA-99 çizgisinin %21.5 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Баға:: 1395.0
TRAMA: 1777.0248
Айырмашылық: %-21.5
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
PD/DD Oranı
62.99x
Сектор: 2.32x
PD/DD 62.99x — sektör medyanının %2615 üzerinde. Pahalı defter değeri.
Қарыздылық
Cari Oran
17.02x
Cari oran 17.02x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
22/100
Çok zayıf sağlamlık (22/100). Birden fazla kritik gösterge kırmızı: borç yükü yüksek, kârlılık düşük veya değerleme aşırı.
Çok Zayıf
Potansiyel
-42.0%
Eksi %42.0 beklenen değer (809.10) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %56.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 348.75 | EV/EBITDA hedefi: 348.75
Damodaran Değerleme
9/100
Düşük Damodaran skoru (9/100). ROIC (%-8.6) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
78/100
Düşük borç riski (78/100).
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 23/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-8.6
ROIC (%-8.6) sermaye maliyetinin (42.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %42.5
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
PD/DD Oranı
62.99x
vs 2.32x
Sektörden %2615 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
1276.2x
vs 9.7x
Sektörden %13056 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%-8.6
vs %42.5 WACC
ROIC 51.1 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
GUNDG — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.