/
Login
GUNDGGundogdu Gida Sut Urunleri Sanayi ve Dis Ticaret Anonim Sirketi
🇹🇷 BİST
82.55
TRY
Analysis Scores
Lothien Robustness Score?
23/100
Çok Zayıf
The factor score and time-horizon weights were measured only on the past data of companies that trade today; companies that left the exchange in the past are not part of this measurement.
Neden bu skor?
Damodaran ?
13/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
78/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Active Metric?
2/4
Confidence?
56%
Lothien Robustness Summary
4/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (4/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumsuz | Pozitif: 5 | Negatif: 11 | Nötr: 0
Net Zarar
Son çeyrekte -₺43M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-24.0 geriledi (-₺35M → -₺43M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-411.8 düştü. Uzun vadede endişe verici.
4 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 4 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Hasılat Geriledi
Satış gelirleri çeyreklik %-93.0 düştü. Talep zayıflıyor veya mevsimsel etki var.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-93.3 düştü. Şirket daralmada.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %-11.7 → %-7.1 (+4.6 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından ₺5M fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 17.02x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+95.7 arttı (-₺56M → -₺2M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 75.4. Pahalı değerleme.
Negatif ROE
ROE: %-18.4. Şirket özsermayesini eritiyor.
Lothien Sağlamlık Skoru: 23/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı zayıf görünüyor.
Reel Kâr Eriyor
Enflasyon düzeltmesi sonrası reel kâr %-215.9 düştü. Nominal artış enflasyonu karşılamıyor.
Reel Hasılat Daralması
Enflasyon düzeltmesi sonrası reel hasılat %-93.5 düştü. Şirket reel olarak küçülüyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+26.8 artabilir (-₺43M → -₺31M).
Data date 2026-10-16 Not investment advice; the figures are rule-based model output. How the scores are computed
Score record
Method
How the scores are computed
· Scorecard
Data date
2026-10-16
Update frequency
Scheduled analysis run on business days at 19:30 Istanbul time; not every symbol is refreshed in every run
Method summaryThe Lothien Robustness Score (0-100) is a weighted combination of sub-scores computed by fixed rules from published financial statements and price data (Damodaran valuation, Dalio risk, Piotroski F-score, earnings quality, momentum and others). The rules are applied automatically to every covered stock, with weights that vary by sector.
AssumptionsCalculations rest on the company's latest published financial statements and on price data that may be delayed. Where four quarters have not been published, annual figures may be scaled from the available quarters. Model parameters such as the risk-free rate, the risk premium and long-term growth are fixed assumptions per exchange and contain no company-specific expectation.
Conflict of interestNo statement has been published on whether MIDAK, the operator of Lothien, or its team hold positions in these stocks. The figures are produced automatically by the same rules, without regard to any such position.
WarningThis information is not within the scope of investment advisory services and is not investment advice. The figures are the output of rule-based models and may not suit your financial situation or your risk and return preferences. Making an investment decision on the basis of this information alone may not lead to results that meet your expectations.
Model output; not investment advice; different models can disagree. Report an error
Risk Analysis (VaR)
Çok Yüksek
252 days
Annual Volatility ?
%107.0
VaR 95% ?
%10.99
daily max loss
VaR 99% ?
%15.58
daily max loss
CVaR 95% ?
%10.00
expected loss (tail)
Max Drawdown ?
%97.1
27.07.2026 → 15.10.2026
Skewness ?
-0.11
Parametrik%10.99
Historik%9.99
Cornish-Fisher%11.34
Return Distribution
Valuation
Potential?
-34.7%
ROIC ?
-8.6%
Debt Cycle?
Erken Genişleme
Balance Sheet Analysis?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-24.0 düşerek -42.9M TL oldu
Yıllık net kâr %-411.8 geriledi
Hasılat çeyreklik %-93.0 düştü (33.3M TL)
Yıllık hasılat daraldı (%-93.3)
Brüt kâr marjı düşük: %-7.1
Brüt marj değişimi: %+4.6 puan
Net kâr marjı negatif: %-128.7 — zarar ediyor
FAVÖK çeyreklik %+95.7 büyüdü (-2.4M TL)
FAVÖK marjı düşük: %-7.1
Toplam borç %-100.0 azaldı → 0 TL
Net nakit pozisyonunda: -5.3M TL (borçsuz)
Cari oran güçlü: 17.02x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit %-79.2 azaldı → 5.3M TL
İşletme nakit akışı pozitif: 38.1M TL
Serbest nakit akışı pozitif: 77.3M TL
ROE negatif: %-5.0 — zarar var
ROA düşük: %-4.7
Toplam varlıklar %-6.6 küçüldü → 919.7M TL
Özkaynak: 863.8M TL (%+3.7)
İşletme kârı pozitif: 37.0M TL
İşletme kârı büyüme: %+128.9
Ödenmiş sermaye: 39.0M TL
Net işletme sermayesi pozitif: 864.9M TL
Yoğun yatırım dönemi: CAPEX/Hasılat %117.6 (39.2M TL)
Son 4 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 altında: %-39.8 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 137.15 TL
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %100'i
Inflation Adjusted Data?
Reel net kâr %215.9 düştü — nominal artış enflasyonu karşılayamıyor
Reel hasılat %93.5 düştü — fiyatlama gücü yetersiz
Reel brüt kâr marjı %-11.7 → %-7.1 (genişledi)
Reel özkaynak son 16 çeyrekte %49 arttı — gerçek sermaye birikimi
Reel ROE %-19.9 — enflasyon düzeltmesinden sonra zarar
Yıllık %32 enflasyon altında eziliyor — reel küçülme
| Quarter | CPI YoY | Deflator | Nominal Net Profit | Real Net Profit | Real Growth | Nominal Revenue | Real Revenue | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/6 | %32 | ×1.00 | ₺-43M | ₺-43M | %-215.9 | ₺33M | ₺33M | %-19.9 |
| 2026/3 | %31 | ×1.07 | ₺-35M | ₺-37M | %-151.7 | ₺476M | ₺509M | %-16.6 |
| 2025/12 | %31 | ×1.18 | ₺-61M | ₺-72M | %-434.9 | ₺810M | ₺954M | %-26.3 |
| 2025/9 | %33 | ×1.23 | ₺-17M | ₺-21M | %-217.7 | ₺194M | ₺238M | %-9.1 |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺14M | ₺18M | %-77.6 | ₺499M | ₺659M | %7.5 |
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺-58M | ₺-81M | %-290.0 | ₺670M | ₺938M | %-33.6 |
| 2024/12 | %44 | ×1.54 | ₺-28M | ₺-43M | %-211.6 | ₺665M | ₺1.0B | %-12.7 |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺-23M | ₺-38M | %-3805.7 | ₺727M | ₺1.2B | %-14.5 |
Fundamental & Technical Analysis
Profitability
Net Kâr Marjı
%-128.7
Net kâr marjı %-128.7 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre -121.4 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-18.4
ROE %-18.4 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%-7.1
FAVÖK marjı %-7.1 — operasyonel zarar.
Brüt Kâr Marjı
%-7.1
Hasılat başına brüt kâr %-7.1. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-0.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-0.8'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Valuation
PD/DD Oranı
3.73x
Sector: 1.98x
PD/DD 3.73x — sektör medyanının %88 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
75.4x
Sector: 6.9x
EV/EBITDA 75.4x — sektör medyanının (6.9x) %988 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Indebtedness
Cari Oran
17.02x
Cari oran 17.02x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Growth
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-93.3
Hasılat yıllık %-93.3 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-411.8
Net kâr yıllık %-411.8 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr -9.5M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr -44.3M).
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
23/100
Çok zayıf sağlamlık (23/100). Birden fazla kritik gösterge kırmızı: borç yükü yüksek, kârlılık düşük veya değerleme aşırı.
Çok Zayıf
Potansiyel
-34.7%
Eksi %34.7 beklenen değer (53.91) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %56.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 42.16 | EV/EBITDA hedefi: 20.64
Damodaran Değerleme
13/100
Düşük Damodaran skoru (13/100). ROIC (%-8.6) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
78/100
Düşük borç riski (78/100).
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 23/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-8.6
ROIC (%-8.6) sermaye maliyetinin (46.0%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %46.0
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Sector Comparison
PD/DD Oranı
3.73x
vs 1.98x
Sektörden %88 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
75.4x
vs 6.9x
Sektörden %988 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%-8.6
vs %46.0 WACC
ROIC 54.6 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-10.3
vs %2.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-10.3
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (82.55), TRAMA-99 çizgisinin %39.8 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Price:: 82.55
TRAMA: 137.15
Difference: %-39.8
Charts
Indicators
BB deviation
?
RSI thresholds
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
GUNDG — Participation Finance Compliance
Loading…
The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.