/
Login
GUNDGGundogdu Gida Sut Urunleri Sanayi ve Dis Ticaret Anonim Sirketi
🇹🇷 BİST
1384.00
TRY
Analysis Scores
Damodaran ?
9/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
78/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Active Metric?
2/4
Confidence?
56%
Valuation
Potential?
-42.0%
ROIC ?
-8.6%
Debt Cycle?
Erken Genişleme
Data
Data ?
513
2024-08-22 → 2026-09-03
Risk Analysis (VaR)
Çok Yüksek
252 days
Annual Volatility ?
%92.6
VaR 95% ?
%8.36
daily max loss
VaR 99% ?
%12.34
daily max loss
CVaR 95% ?
%9.99
expected loss (tail)
Max Drawdown ?
%48.7
27.07.2026 → 02.09.2026
Skewness ?
-0.16
Parametrik%8.36
Historik%9.97
Cornish-Fisher%8.71
Return Distribution
Fundamental & Technical Analysis
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (1384.00), TRAMA-99 çizgisinin %22.1 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Price:: 1384.0
TRAMA: 1776.2661
Difference: %-22.1
Profitability
No balance sheet data
Valuation
PD/DD Oranı
60.95x
Sector: 2.35x
PD/DD 60.95x — sektör medyanının %2494 üzerinde. Pahalı defter değeri.
Indebtedness
Cari Oran
17.02x
Cari oran 17.02x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Growth
No balance sheet data
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
22/100
Çok zayıf sağlamlık (22/100). Birden fazla kritik gösterge kırmızı: borç yükü yüksek, kârlılık düşük veya değerleme aşırı.
Çok Zayıf
Potansiyel
-42.0%
Eksi %42.0 beklenen değer (783.00) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %56.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 337.50 | EV/EBITDA hedefi: 337.50
Damodaran Değerleme
9/100
Düşük Damodaran skoru (9/100). ROIC (%-8.6) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
78/100
Düşük borç riski (78/100).
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 23/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-8.6
ROIC (%-8.6) sermaye maliyetinin (42.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %42.5
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Sector Comparison
PD/DD Oranı
60.95x
vs 2.35x
Sektörden %2494 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
1235.0x
vs 9.8x
Sektörden %12476 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%-8.6
vs %42.5 WACC
ROIC 51.1 baz puan sermaye maliyetinin altında
Charts
Indicators
BB deviation
?
RSI thresholds
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
GUNDG — Participation Finance Compliance
Loading…
The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.