/
Giriş Yap
GUNDGGundogdu Gida Sut Urunleri Sanayi ve Dis Ticaret Anonim Sirketi
🇹🇷 BİST
1392.00
TRY
Analiz Skorları
Damodaran ?
9/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
78/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Aktif Metrik?
2/4
Güven?
56%
Değerleme
Potansiyel?
-42.0%
ROIC ?
-8.6%
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Veri
Veri ?
513
2024-08-22 → 2026-09-03
Risk Analizi (VaR)
Çok Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%92.6
VaR 95% ?
%8.36
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%12.34
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%9.99
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%48.7
27.07.2026 → 02.09.2026
Çarpıklık ?
-0.16
Parametrik%8.36
Historik%9.97
Cornish-Fisher%8.71
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (1392.00), TRAMA-99 çizgisinin %21.7 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Fiyat:: 1392.0
TRAMA: 1776.8179
Fark: %-21.7
Karlılık
Bilanço verisi yok
Değerleme
PD/DD Oranı
60.95x
Sektör: 2.35x
PD/DD 60.95x — sektör medyanının %2494 üzerinde. Pahalı defter değeri.
Borçluluk
Cari Oran
17.02x
Cari oran 17.02x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Büyüme
Bilanço verisi yok
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
22/100
Çok zayıf sağlamlık (22/100). Birden fazla kritik gösterge kırmızı: borç yükü yüksek, kârlılık düşük veya değerleme aşırı.
Çok Zayıf
Potansiyel
-42.0%
Eksi %42.0 beklenen değer (783.00) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %56.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 337.50 | EV/EBITDA hedefi: 337.50
Damodaran Değerleme
9/100
Düşük Damodaran skoru (9/100). ROIC (%-8.6) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
78/100
Düşük borç riski (78/100).
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 23/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-8.6
ROIC (%-8.6) sermaye maliyetinin (42.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %42.5
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
PD/DD Oranı
60.95x
vs 2.35x
Sektörden %2494 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
1235.0x
vs 9.8x
Sektörden %12476 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%-8.6
vs %42.5 WACC
ROIC 51.1 baz puan sermaye maliyetinin altında
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
GUNDG — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.