GSKGSK (GlaxoSmithKline)

🇬🇧 LSE
1862.50
GBp
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
56/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
36/100
Dalio Risk ?
57/100
Piotroski ?
7/9
Güçlü
Graham ?
p10.9
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
67%
Сводка надежности Lothien
59/100
Lothien Sağlamlık: Orta (59/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 5 | Negatif: 2 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte p435M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-75.0 geriledi (p1.7B → p435M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-69.9 düştü. Uzun vadede endişe verici.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 0.86x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (p2.0B) kârın %468'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %27.2. Sermaye verimli kullanılıyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+113.2 artabilir (p435M → p927M).

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%25.1
VaR 95% ?
%2.54
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%3.62
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%2.87
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%23.5
18.02.2026 → 08.10.2026
Асимметрия ?
0.72
Parametrik%2.54
Historik%2.23
Cornish-Fisher%2.12
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-15.9%
ROIC ?
15.7%
Значение DCF ?
23.88
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-75.0 düşerek 435.0M GBp oldu
Yıllık net kâr %-69.9 geriledi
Hasılat çeyreklik %+10.2 büyüdü (8.4B GBp)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+5.3)
Brüt kâr marjı güçlü: %73.1
Brüt marj değişimi: %-2.4 puan
Net kâr marjı: %5.2
FAVÖK yatay seyrede (2.8B GBp)
FAVÖK marjı güçlü: %33.6
Toplam borç: 18.2B GBp
Net borç hasılatın üzerinde: 15.1B GBp
Borç/Özkaynak oranı: 1.03x
Cari oran < 1: 0.82x — likidite riski
Nakit ve benzerleri: 3.1B GBp
İşletme nakit akışı pozitif: 2.7B GBp
Serbest nakit akışı pozitif: 2.0B GBp
ROE düşük: %2.5
ROA düşük: %0.7
Toplam varlıklar: 61.7B GBp (%-1.8)
Özkaynak: 17.6B GBp (%-1.2)
İşletme kârı pozitif: 481.0M GBp
Faiz karşılama oranı güçlü: 11.0x (Faiz: 258.0M GBp)
Ödenmiş sermaye: 4.0B GBp
Net işletme sermayesi negatif: -4.0B GBp — kısa vadeli baskı
İşletme sermayesi değişimi: %+14.8
CAPEX: 653.0M GBp (Hasılatın %7.8'i)
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-2.8
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 1915.82 GBp
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %5.2
Net kâr marjı %5.2 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -17.6 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %27.2
ROE %27.2 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı %33.6
FAVÖK marjı %33.6 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %73.1
Hasılat başına brüt kâr %73.1. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %16.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %16.1'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı 15.5x Сектор: 18.9x
F/K 15.5x — sektör medyanına (18.9x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı 4.23x Сектор: 2.62x
PD/DD 4.23x — sektör medyanının %61 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 8.9x Сектор: 9.4x
EV/EBITDA 8.9x — sektör medyanı (9.4x) ile uyumlu.
Задолженность
Cari Oran 0.82x
Cari oran 0.82x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA 1.8x
Net Borç/EBITDA 1.8x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak 1.03x
Borç/Özkaynak 1.03x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 14.5x
Faiz karşılama 14.5x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+5.3
Hasılat yıllık %5.3 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-69.9
Net kâr yıllık %-69.9 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Sezonsellik Analizi Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 1.7B). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 525.0M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
56/100
İyi sağlamlık (56/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-15.9%
Eksi %15.9 beklenen değer (1565.42) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %67.
Bileşenler: FK hedefi: 1760.53 | PD/DD hedefi: 1213.43 | EV/EBITDA hedefi: 1977.82 | DCF hedefi: 465.62
Damodaran Değerleme
36/100
Düşük Damodaran skoru (36/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
57/100
Orta düzey borç riski (57/100). Faiz karşılama oranı 14.5x — güçlü. Borç/EBITDA 1.8x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 56/100 | Borç Servis: 70/100 | Kalite: 88/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%15.7
ROIC (%15.7) sermaye maliyetini 5.4 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %10.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
23.88
DCF (23.88) güncel fiyatın %98.7 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 1862.50
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
7/9
Güçlü Piotroski F-Score (7/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
p10.9
Graham içsel değer: p10.9. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
15.5x vs 18.9x
Sektör medyanının %18 altında — ucuz
PD/DD Oranı
4.23x vs 2.62x
Sektörden %61 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
8.9x vs 9.4x
Sektörden %6 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%15.7 vs %10.3 WACC
ROIC 5.4 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%14.5 vs %30.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %14.5
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (1862.50), TRAMA-99 çizgisi (1915.82) ile yakın seviyede (%-2.8). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 1862.50
TRAMA: 1915.82
Разница: %-2.8
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
GSK — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.