/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
56/100
Güçlü
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
36/100
Dalio Risk ?
57/100
Piotroski ?
7/9
Güçlü
Graham ?
p10.9
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
67%
ملخص متانة لوذيان
59/100
Lothien Sağlamlık: Orta (59/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 5 | Negatif: 2 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte p435M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-75.0 geriledi (p1.7B → p435M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-69.9 düştü. Uzun vadede endişe verici.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 0.86x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (p2.0B) kârın %468'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %27.2. Sermaye verimli kullanılıyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+113.2 artabilir (p435M → p927M).
تاريخ البيانات 2026-10-16 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-16
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%25.1
VaR 95% ?
%2.54
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%3.62
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%2.87
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%23.5
18.02.2026 → 08.10.2026
الانحراف ?
0.72
Parametrik%2.54
Historik%2.23
Cornish-Fisher%2.12
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
-15.9%
ROIC ?
15.7%
قيمة DCF ?
23.88
دورة الديون?
Geç Genişleme
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-75.0 düşerek 435.0M GBp oldu
Yıllık net kâr %-69.9 geriledi
Hasılat çeyreklik %+10.2 büyüdü (8.4B GBp)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+5.3)
Brüt kâr marjı güçlü: %73.1
Brüt marj değişimi: %-2.4 puan
Net kâr marjı: %5.2
FAVÖK yatay seyrede (2.8B GBp)
FAVÖK marjı güçlü: %33.6
Toplam borç: 18.2B GBp
Net borç hasılatın üzerinde: 15.1B GBp
Borç/Özkaynak oranı: 1.03x
Cari oran < 1: 0.82x — likidite riski
Nakit ve benzerleri: 3.1B GBp
İşletme nakit akışı pozitif: 2.7B GBp
Serbest nakit akışı pozitif: 2.0B GBp
ROE düşük: %2.5
ROA düşük: %0.7
Toplam varlıklar: 61.7B GBp (%-1.8)
Özkaynak: 17.6B GBp (%-1.2)
İşletme kârı pozitif: 481.0M GBp
Faiz karşılama oranı güçlü: 11.0x (Faiz: 258.0M GBp)
Ödenmiş sermaye: 4.0B GBp
Net işletme sermayesi negatif: -4.0B GBp — kısa vadeli baskı
İşletme sermayesi değişimi: %+14.8
CAPEX: 653.0M GBp (Hasılatın %7.8'i)
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-2.8
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 1915.82 GBp
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı
%5.2
Net kâr marjı %5.2 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -17.6 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%27.2
ROE %27.2 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%33.6
FAVÖK marjı %33.6 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%73.1
Hasılat başına brüt kâr %73.1. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%16.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %16.1'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
التقييم
F/K Oranı
15.5x
القطاع: 18.9x
F/K 15.5x — sektör medyanına (18.9x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
4.23x
القطاع: 2.62x
PD/DD 4.23x — sektör medyanının %61 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
8.9x
القطاع: 9.4x
EV/EBITDA 8.9x — sektör medyanı (9.4x) ile uyumlu.
المديونية
Cari Oran
0.82x
Cari oran 0.82x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
1.8x
Net Borç/EBITDA 1.8x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
1.03x
Borç/Özkaynak 1.03x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
14.5x
Faiz karşılama 14.5x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+5.3
Hasılat yıllık %5.3 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-69.9
Net kâr yıllık %-69.9 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Sezonsellik Analizi
Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 1.7B). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 525.0M).
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
56/100
İyi sağlamlık (56/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-15.9%
Eksi %15.9 beklenen değer (1565.42) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %67.
Bileşenler: FK hedefi: 1760.53 | PD/DD hedefi: 1213.43 | EV/EBITDA hedefi: 1977.82 | DCF hedefi: 465.62
Damodaran Değerleme
36/100
Düşük Damodaran skoru (36/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
57/100
Orta düzey borç riski (57/100). Faiz karşılama oranı 14.5x — güçlü. Borç/EBITDA 1.8x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 56/100 | Borç Servis: 70/100 | Kalite: 88/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%15.7
ROIC (%15.7) sermaye maliyetini 5.4 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %10.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
23.88
DCF (23.88) güncel fiyatın %98.7 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 1862.50
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
7/9
Güçlü Piotroski F-Score (7/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
p10.9
Graham içsel değer: p10.9. Pahalı
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
15.5x
vs 18.9x
Sektör medyanının %18 altında — ucuz
PD/DD Oranı
4.23x
vs 2.62x
Sektörden %61 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
8.9x
vs 9.4x
Sektörden %6 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%15.7
vs %10.3 WACC
ROIC 5.4 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%14.5
vs %30.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %14.5
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (1862.50), TRAMA-99 çizgisi (1915.82) ile yakın seviyede (%-2.8). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
السعر:: 1862.50
TRAMA: 1915.82
الفرق: %-2.8
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
GSK — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.