/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
46/100
Dalio Risk ?
58/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Güncel cari oran verisi eksik (C6); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
67%
التقييم
إمكانية?
-4.6%
ROIC ?
25.8%
قيمة DCF ?
19.85
دورة الديون?
Geç Genişleme
البيانات
البيانات ?
9779
1988-07-01 → 2026-08-19
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%25.0
VaR 95% ?
%2.47
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%3.54
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%2.77
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%20.1
18.02.2026 → 14.08.2026
الانحراف ?
0.84
Parametrik%2.47
Historik%2.07
Cornish-Fisher%1.98
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (1916.00), TRAMA-99 çizgisi (1922.15) ile yakın seviyede (%-0.3). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
السعر:: 1916.0
TRAMA: 1922.1522
الفرق: %-0.3
الربحية
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%17.1
ROE %17.1 — orta düzey özkaynak getirisi.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%14.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %14.6'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
التقييم
F/K Oranı
13.4x
القطاع: 18.8x
F/K 13.4x — sektör medyanına (18.8x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
4.75x
القطاع: 2.62x
PD/DD 4.75x — sektör medyanının %81 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
8.4x
القطاع: 10.1x
EV/EBITDA 8.4x — sektör medyanı (10.1x) ile uyumlu.
المديونية
Cari Oran
0.84x
Cari oran 0.84x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
1.6x
Net Borç/EBITDA 1.6x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
1.10x
Borç/Özkaynak 1.10x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
17.1x
Faiz karşılama 17.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+6.7
Hasılat yıllık %6.7 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+53.4
Net kâr yıllık %53.4 artmış (2025/12) — olağanüstü kâr büyümesi.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
58/100
İyi sağlamlık (58/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-4.6%
Eksi %4.6 beklenen değer (1827.67) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %67.
Bileşenler: FK hedefi: 2738.41 | PD/DD hedefi: 1168.58 | EV/EBITDA hedefi: 2298.80 | DCF hedefi: 479.00
Damodaran Değerleme
46/100
Düşük Damodaran skoru (46/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
58/100
Orta düzey borç riski (58/100). Faiz karşılama oranı 17.1x — güçlü. Borç/EBITDA 1.6x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 56/100 | Borç Servis: 71/100 | Kalite: 87/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%25.8
ROIC (%25.8) sermaye maliyetini 15.4 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %10.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
19.85
DCF (19.85) güncel fiyatın %99.0 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 1916.00
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
13.4x
vs 18.8x
Sektör medyanının %29 altında — ucuz
PD/DD Oranı
4.75x
vs 2.62x
Sektörden %81 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
8.4x
vs 10.1x
Sektörden %17 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%25.8
vs %10.4 WACC
ROIC 15.4 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%17.1
vs %33.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %17.1
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
GSK — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.