/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Lothien Sağlamlık Skoru?
56/100
Güçlü
Faktör skoru ve zaman ufku ağırlıkları yalnız bugün işlem gören şirketlerin geçmiş verisiyle ölçüldü; geçmişte borsadan çıkan şirketler bu ölçümde yok.
Neden bu skor?
Damodaran ?
36/100
Dalio Risk ?
57/100
Piotroski ?
7/9
Güçlü
Graham ?
p10.9
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
67%
Lothien Sağlamlık Özeti
59/100
Lothien Sağlamlık: Orta (59/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 5 | Negatif: 2 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte p435M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-75.0 geriledi (p1.7B → p435M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-69.9 düştü. Uzun vadede endişe verici.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 0.86x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (p2.0B) kârın %468'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %27.2. Sermaye verimli kullanılıyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+113.2 artabilir (p435M → p927M).
Veri tarihi 2026-10-16 Yatırım tavsiyesi değildir; sayılar kural tabanlı model çıktısıdır. Skorlar nasıl hesaplanır
Skor künyesi
Yöntem
Skorlar nasıl hesaplanır
· Skor karnesi
Veri tarihi
2026-10-16
Güncelleme sıklığı
İş günleri TSİ 19:30 planlı analiz koşumu; her sembol her koşumda yenilenmeyebilir
Yöntem özetiLothien Sağlamlık Skoru (0-100), yayımlanmış finansal tablolardan ve fiyat verisinden sabit kurallarla hesaplanan alt skorların (Damodaran değerleme, Dalio risk, Piotroski F-skoru, kazanç kalitesi, momentum ve diğerleri) ağırlıklı bileşimidir. Kurallar, sektöre göre değişen ağırlıklarla kapsamdaki her hisseye otomatik uygulanır.
VarsayımlarHesaplar şirketin açıkladığı son dönem finansal tablolarına ve gecikmeli olabilen fiyat verisine dayanır. Dört çeyreği açıklanmamış dönemlerde yıllık rakamlar mevcut çeyreklerden ölçeklenebilir. Risksiz faiz, risk primi ve uzun vadeli büyüme gibi model parametreleri borsa bazında sabit varsayımlardır; şirkete özel beklenti içermez.
Çıkar çatışmasıLothien'i işleten MİDAK'ın ve ekibinin bu hisselerde pozisyonu olup olmadığına dair bir beyan yayımlanmamıştır. Sayılar böyle bir pozisyon dikkate alınmadan, aynı kurallarla otomatik üretilir.
UyarıBu bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve yatırım tavsiyesi değildir. Sayılar kural tabanlı modellerin çıktısıdır; mali durumunuza, risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnız bu bilgilere dayanarak yatırım kararı vermek beklentilerinize uygun sonuç doğurmayabilir.
Model çıktısıdır; yatırım tavsiyesi değildir; modeller arası fark olabilir. Hata bildir
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%25.1
VaR 95% ?
%2.54
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%3.62
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%2.87
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%23.5
18.02.2026 → 08.10.2026
Çarpıklık ?
0.72
Parametrik%2.54
Historik%2.23
Cornish-Fisher%2.12
Getiri Dağılımı
Değerleme
Potansiyel?
-15.9%
ROIC ?
15.7%
DCF Değer ?
23.88
Borç Döngüsü?
Geç Genişleme
Bilanço Analizi?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-75.0 düşerek 435.0M GBp oldu
Yıllık net kâr %-69.9 geriledi
Hasılat çeyreklik %+10.2 büyüdü (8.4B GBp)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+5.3)
Brüt kâr marjı güçlü: %73.1
Brüt marj değişimi: %-2.4 puan
Net kâr marjı: %5.2
FAVÖK yatay seyrede (2.8B GBp)
FAVÖK marjı güçlü: %33.6
Toplam borç: 18.2B GBp
Net borç hasılatın üzerinde: 15.1B GBp
Borç/Özkaynak oranı: 1.03x
Cari oran < 1: 0.82x — likidite riski
Nakit ve benzerleri: 3.1B GBp
İşletme nakit akışı pozitif: 2.7B GBp
Serbest nakit akışı pozitif: 2.0B GBp
ROE düşük: %2.5
ROA düşük: %0.7
Toplam varlıklar: 61.7B GBp (%-1.8)
Özkaynak: 17.6B GBp (%-1.2)
İşletme kârı pozitif: 481.0M GBp
Faiz karşılama oranı güçlü: 11.0x (Faiz: 258.0M GBp)
Ödenmiş sermaye: 4.0B GBp
Net işletme sermayesi negatif: -4.0B GBp — kısa vadeli baskı
İşletme sermayesi değişimi: %+14.8
CAPEX: 653.0M GBp (Hasılatın %7.8'i)
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-2.8
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 1915.82 GBp
Temel & Teknik Analiz
Karlılık
Net Kâr Marjı
%5.2
Net kâr marjı %5.2 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -17.6 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%27.2
ROE %27.2 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%33.6
FAVÖK marjı %33.6 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%73.1
Hasılat başına brüt kâr %73.1. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%16.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %16.1'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Değerleme
F/K Oranı
15.5x
Sektör: 18.9x
F/K 15.5x — sektör medyanına (18.9x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
4.23x
Sektör: 2.62x
PD/DD 4.23x — sektör medyanının %61 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
8.9x
Sektör: 9.4x
EV/EBITDA 8.9x — sektör medyanı (9.4x) ile uyumlu.
Borçluluk
Cari Oran
0.82x
Cari oran 0.82x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
1.8x
Net Borç/EBITDA 1.8x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
1.03x
Borç/Özkaynak 1.03x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
14.5x
Faiz karşılama 14.5x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+5.3
Hasılat yıllık %5.3 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-69.9
Net kâr yıllık %-69.9 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Sezonsellik Analizi
Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 1.7B). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 525.0M).
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
56/100
İyi sağlamlık (56/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-15.9%
Eksi %15.9 beklenen değer (1565.42) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %67.
Bileşenler: FK hedefi: 1760.53 | PD/DD hedefi: 1213.43 | EV/EBITDA hedefi: 1977.82 | DCF hedefi: 465.62
Damodaran Değerleme
36/100
Düşük Damodaran skoru (36/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
57/100
Orta düzey borç riski (57/100). Faiz karşılama oranı 14.5x — güçlü. Borç/EBITDA 1.8x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 56/100 | Borç Servis: 70/100 | Kalite: 88/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%15.7
ROIC (%15.7) sermaye maliyetini 5.4 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %10.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
23.88
DCF (23.88) güncel fiyatın %98.7 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 1862.50
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
7/9
Güçlü Piotroski F-Score (7/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
p10.9
Graham içsel değer: p10.9. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
15.5x
vs 18.9x
Sektör medyanının %18 altında — ucuz
PD/DD Oranı
4.23x
vs 2.62x
Sektörden %61 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
8.9x
vs 9.4x
Sektörden %6 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%15.7
vs %10.3 WACC
ROIC 5.4 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%14.5
vs %30.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %14.5
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (1862.50), TRAMA-99 çizgisi (1915.82) ile yakın seviyede (%-2.8). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 1862.50
TRAMA: 1915.82
Fark: %-2.8
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
GSK — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.