/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
24/100
Dalio Risk ?
71/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₺24.0
Ucuz
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
72%
التقييم
إمكانية?
+32.9%
ROIC ?
6.3%
قيمة DCF ?
3.95
دورة الديون?
Erken Genişleme
البيانات
البيانات ?
6768
2000-05-10 → 2026-09-03
تحليل المخاطر (VaR)
Çok Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%56.3
VaR 95% ?
%5.70
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%8.11
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%7.24
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%32.2
06.05.2026 → 21.05.2026
الانحراف ?
0.57
Parametrik%5.70
Historik%5.43
Cornish-Fisher%4.99
توزيع العوائد
البيانات المعدلة حسب التضخم?
Reel net kâr %117.7 düştü — nominal artış enflasyonu karşılayamıyor
Reel hasılat %25.0 düştü — fiyatlama gücü yetersiz
Reel brüt kâr marjı %45.9 → %34.7 (daraldı)
Reel ROE %-8.8 — enflasyon düzeltmesinden sonra zarar
Yıllık %31 enflasyon altında eziliyor — reel küçülme
| ربع سنوي | مؤشر أسعار المستهلك سنوياً | Deflator | صافي الربح الاسمي | صافي الربح الحقيقي | نمو حقيقي | الإيرادات الاسمية | الإيرادات الحقيقية | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/3 | %31 | ×1.07 | ₺-64M | ₺-69M | %-117.7 | ₺158M | ₺169M | %-8.8 |
| 2025/12 | %31 | ×1.18 | ₺330M | ₺389M | %+987.1 | ₺191M | ₺225M | %47.5 |
| 2025/9 | %33 | ×1.23 | ₺-29M | ₺-36M | %-168.4 | ₺148M | ₺182M | %-4.4 |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺-40M | ₺-52M | %-145.6 | ₺121M | ₺160M | %-6.3 |
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺-82M | ₺-115M | %-223.5 | ₺132M | ₺185M | %-13.7 |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺57M | ₺93M | %+31.4 | — | — | — |
| 2024/6 | %72 | ×1.78 | ₺-40M | ₺-71M | — | — | — | — |
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (12.90), TRAMA-99 çizgisinin %15.1 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
السعر:: 12.9
TRAMA: 11.2074
الفرق: %+15.1
الربحية
Net Kâr Marjı
%-40.8
Net kâr marjı %-40.8 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre -213.4 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%8.3
ROE %8.3 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%-5.3
FAVÖK marjı %-5.3 — operasyonel zarar.
Brüt Kâr Marjı
%34.7
Hasılat başına brüt kâr %34.7. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-3.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-3.7'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
التقييم
F/K Oranı
9.8x
القطاع: 14.5x
F/K 9.8x — sektör medyanının (14.5x) %32 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.67x
القطاع: 2.13x
PD/DD 0.67x — sektör medyanının (2.13x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
4.9x
القطاع: 8.1x
EV/EBITDA 4.9x — sektör medyanının (8.1x) %39 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
المديونية
Cari Oran
4.84x
Cari oran 4.84x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
3.4x
Net Borç/EBITDA 3.4x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
0.47x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
7.6x
Faiz karşılama 7.6x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+19.4
Hasılat yıllık %19.4 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+21.4
Zarar %21.4 azaldı — iyileşme devam ediyor.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
60/100
İyi sağlamlık (60/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+32.9%
Artı %32.9 beklenen değer (17.17) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 22.14 | PD/DD hedefi: 38.76 | EV/EBITDA hedefi: 21.12 | DCF hedefi: 3.95
Damodaran Değerleme
24/100
Düşük Damodaran skoru (24/100). ROIC (%6.3) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
71/100
Düşük borç riski (71/100). Faiz karşılama oranı 7.6x — güçlü. Borç/EBITDA 3.4x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 77/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 46/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%6.3
ROIC (%6.3) sermaye maliyetinin (29.1%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %29.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
3.95
DCF (3.95) güncel fiyatın %69.4 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 12.92
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₺24.0
Graham değeri (₺24.0) güncel fiyatın %85.8 üzerinde — değer yatırımı açısından cazip.
Ucuz
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
9.8x
vs 14.5x
Sektör medyanının %32 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.67x
vs 2.13x
Sektörden %69 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
4.9x
vs 8.1x
Sektörden %39 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%6.3
vs %29.1 WACC
ROIC 22.8 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%31.9
vs %66.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %31.9
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
GSDDE — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.