/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
56/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
91/100
Piotroski ?
1/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9); Banka/finans: kaldıraç/cari-oran/marj kriterleri uygulanamaz, skor kalan kriterlere göre normalize edildi
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Белсенді метрика?
3/4
Сенім?
74%
Бағалау
Әлеует?
+20.7%
DCF Мәні ?
1,270.03
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
6877
1999-05-04 → 2026-09-03
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%31.3
VaR 95% ?
%3.10
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%4.44
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%4.30
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%19.8
15.01.2026 → 13.03.2026
Асимметрия ?
0.15
Parametrik%3.10
Historik%2.75
Cornish-Fisher%2.92
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (1004.42), TRAMA-99 çizgisi (978.85) ile yakın seviyede (%+2.6). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 1004.42
TRAMA: 978.8487
Айырмашылық: %+2.6
Табыстылық
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%6.8
ROE %6.8 — düşük özkaynak getirisi.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%26.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %26.9'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Бағалау
F/K Oranı
17.3x
Сектор: 20.4x
F/K 17.3x — sektör medyanına (20.4x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
2.35x
Сектор: 3.01x
PD/DD 2.35x — sektör medyanı (3.01x) altında veya yakın. Makul değerleme.
Қарыздылық
Borç / Özkaynak
3.02x
Borç/Özkaynak 3.02x — çok yüksek kaldıraç.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+19.6
Hasılat yıllık %19.6 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+6.2
Net kâr yıllık %6.2 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
67/100
İyi sağlamlık (67/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+20.7%
Artı %20.7 beklenen değer (1212.76) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %74.
Bileşenler: FK hedefi: 1191.54 | PD/DD hedefi: 1337.24 | DCF hedefi: 1270.03
Damodaran Değerleme
56/100
Orta Damodaran skoru (56/100). Değer yaratma kapasitesi sınırlı. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Orta
Dalio Risk Analizi
91/100
Düşük borç riski (91/100).
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 91/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1,270.03
DCF modeli 1270.03 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %26.4 ucuz.
Mevcut fiyat: 1004.48
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
1/9
Zayıf Piotroski (1/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
17.3x
vs 20.4x
Sektör medyanının %15 altında — ucuz
PD/DD Oranı
2.35x
vs 3.01x
Sektörden %22 daha ucuz (defter değerine göre)
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
GS — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.