GRTGrowthpoint Properties Limited

🇿🇦 Güney Afrika Borsası
1540.00
ZAR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
57/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
45/100
Dalio Risk ?
46/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
R32.3
Pahalı
Активная метрика?
2/4
Уверенность?
51%
Сводка надежности Lothien
58/100
Lothien Sağlamlık: Orta (58/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 5 | Negatif: 2 | Nötr: 3
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte R1.9B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+38.7 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-5.0 düştü. Şirket daralmada.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %58.7. Her 100R satıştan 59R kâr kalıyor.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 0.84x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Likidite Riski
Cari oran 0.25x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
Düşük Nakit Dönüşümü
FCF/Kâr oranı sadece %6. Kâr kâğıt üzerinde, nakte dönmüyor.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 6.9. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.74. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%21.5
VaR 95% ?
%2.23
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%3.16
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.18
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%18.6
19.02.2026 → 14.10.2026
Асимметрия ?
0.19
Parametrik%2.23
Historik%2.17
Cornish-Fisher%2.00
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+13.6%
ROIC ?
6.0%
Долговой цикл?
Daralma
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (1.9B ZAR, %+0.0)
Yıllık net kâr büyümesi %+38.7
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (3.2B ZAR)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%-5.0)
Brüt kâr marjı güçlü: %70.2
Net kâr marjı yüksek: %58.7
FAVÖK yatay seyrede (3.2B ZAR)
FAVÖK marjı güçlü: %99.6
Toplam borç: 60.4B ZAR
Net borç hasılatın üzerinde: 59.3B ZAR
Borç/Özkaynak oranı: 0.86x
Cari oran < 1: 0.25x — likidite riski
Nakit ve benzerleri: 1.1B ZAR
İşletme nakit akışı pozitif: 5.9B ZAR
Serbest nakit akışı pozitif: 110.2M ZAR
ROE düşük: %2.7
ROA düşük: %1.2
Toplam varlıklar: 154.4B ZAR (%+0.0)
Özkaynak: 70.2B ZAR (%+0.0)
İşletme kârı pozitif: 2.0B ZAR
Ödenmiş sermaye: 3.4B ZAR
Net işletme sermayesi negatif: -8.9B ZAR — kısa vadeli baskı
CAPEX: 14.2M ZAR (Hasılatın %0.4'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-10.0 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 1710.17 ZAR
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %2
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %58.7
Net kâr marjı %58.7 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %10.8
ROE %10.8 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %99.6
FAVÖK marjı %99.6 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %70.2
Hasılat başına brüt kâr %70.2. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %3.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %3.4'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı 6.9x Сектор: 7.3x
F/K 6.9x — sektör medyanına (7.3x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı 0.74x Сектор: 1.10x
PD/DD 0.74x — sektör medyanının (1.10x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA 8.7x Сектор: 6.0x
EV/EBITDA 8.7x — sektör medyanının (6.0x) %46 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 0.25x
Cari oran 0.25x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA 4.7x
Net Borç/EBITDA 4.7x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak 0.86x
Borç/Özkaynak 0.86x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 1.9x
Faiz karşılama 1.9x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %-5.0
Hasılat yıllık %-5.0 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+38.7
Net kâr yıllık %38.7 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 1.6B). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 1.2B).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
57/100
İyi sağlamlık (57/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+13.6%
Artı %13.6 beklenen değer (1748.81) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %51.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 2345.68 | EV/EBITDA hedefi: 1057.85
Damodaran Değerleme
45/100
Düşük Damodaran skoru (45/100). ROIC (%6.0) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
46/100
Yüksek borç riski (46/100). Faiz karşılama oranı 1.9x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 4.7x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 72/100 | Borç Servis: 30/100 | Kalite: 90/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%6.0
ROIC (%6.0) sermaye maliyetinin (13.3%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %13.3
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
R32.3
Graham içsel değer: R32.3. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
6.9x vs 7.3x
Sektör medyanının %6 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.74x vs 1.10x
Sektörden %32 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
8.7x vs 6.0x
Sektörden %46 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%6.0 vs %13.3 WACC
ROIC 7.2 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%58.7 vs %99.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %58.7
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (1540.00), TRAMA-99 çizgisinin %10.0 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 1540.00
TRAMA: 1710.17
Разница: %-10.0
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
GRT — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.