/
Войти
Оценки анализа
Damodaran ?
48/100
Dalio Risk ?
47/100
Piotroski ?
7/9
Güçlü
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
R26.8
Pahalı
Активная метрика?
2/4
Уверенность?
51%
Оценка стоимости
Потенциал?
+5.7%
ROIC ?
6.2%
Долговой цикл?
Daralma
Данные
Данные ?
4477
2009-01-30 → 2026-09-02
Анализ рисков (VaR)
Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%21.1
VaR 95% ?
%2.13
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%3.03
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%2.86
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%14.5
19.02.2026 → 30.03.2026
Асимметрия ?
0.33
Parametrik%2.13
Historik%1.86
Cornish-Fisher%1.84
Распределение доходности
Фундаментальный и технический анализ
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (1629.00), TRAMA-99 çizgisinin %5.0 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 1629.0
TRAMA: 1715.0502
Разница: %-5.0
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%40.2
Net kâr marjı %40.2 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%4.1
ROE %4.1 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%72.2
FAVÖK marjı %72.2 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%71.4
Hasılat başına brüt kâr %71.4. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%5.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %5.1'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı
10.1x
Сектор: 8.3x
F/K 10.1x — sektör medyanının (8.3x) %22 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
0.82x
Сектор: 1.11x
PD/DD 0.82x — sektör medyanı (1.11x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
12.0x
Сектор: 6.1x
EV/EBITDA 12.0x — sektör medyanının (6.1x) %97 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
1.20x
Cari oran 1.20x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
6.6x
Net Borç/EBITDA 6.6x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
0.96x
Borç/Özkaynak 0.96x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
1.4x
Faiz karşılama 1.4x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+5.2
Hasılat yıllık %5.2 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+330.1
Net kâr yıllık %330.1 artmış (2025/12) — olağanüstü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
57/100
İyi sağlamlık (57/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+5.7%
Artı %5.7 beklenen değer (1721.74) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %51.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 2248.40 | EV/EBITDA hedefi: 826.35
Damodaran Değerleme
48/100
Düşük Damodaran skoru (48/100). ROIC (%6.2) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
47/100
Yüksek borç riski (47/100). Faiz karşılama oranı 1.4x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 6.6x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 63/100 | Borç Servis: 47/100 | Kalite: 83/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%6.2
ROIC (%6.2) sermaye maliyetinin (13.0%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %13.0
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
7/9
Güçlü Piotroski F-Score (7/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Güçlü
Graham İçsel Değer
R26.8
Graham içsel değer: R26.8. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
10.1x
vs 8.3x
Sektör medyanının %22 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
0.82x
vs 1.11x
Sektörden %26 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
12.0x
vs 6.1x
Sektörden %97 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%6.2
vs %13.0 WACC
ROIC 6.8 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%40.2
vs %72.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %40.2
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
GRT — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.